Forex sem depósito Imperatriz

Forex sem depósito Imperatriz.

Previsão USD / CAD 2 a 6 de abril e # 8211; CAD descer.

Dólar / CAD virou-se novamente e parece que o retorno do dólar canadense acabou. A próxima semana apresenta o importantíssimo relatório de empregos e alguns outros números. Aqui estão os destaques e uma análise técnica atualizada para o USD / CAD.

O PIB do Canadá encolheu em janeiro de 2023, a primeira queda mensal em um ano. Isso contrastou com a melhora no crescimento do quarto trimestre de 2023, de 2,9%, anualizado de acordo com o resultado final. As negociações do NAFTA tiveram novos avanços, mas as boas novas já estavam precificadas. Os preços do petróleo pararam depois de terem ganho mais cedo.

Gráfico diário USD / CAD com linhas de suporte e resistência. Clique para ampliar:

PMI de manufatura: segunda-feira, 13:30. O indicador Markit do setor manufatureiro do Canadá aumentou para 55,6 pontos em fevereiro. Uma pontuação semelhante é provável agora. Balança Comercial: quinta-feira, 12:30 O déficit comercial do Canadá caiu para 1,9 bilhão de dólares em janeiro, superando as expectativas. Um novo alargamento está previsto para fevereiro: 2,1 bilhões. Trabalhos canadenses reportam sexta-feira, 12:30. Canadá finalmente teve um & # 8220; normal & # 8221; relatório de empregos em fevereiro, um ganho de 15,4 mil empregos após um acidente em janeiro e dois enormes saltos antecipadamente. As expectativas para março estão em um ganho de 20,3K, outro aumento saudável e normal. A taxa de desemprego deverá permanecer inalterada em 5,8%. Note-se que a composição dos postos de trabalho, entre a tempo inteiro e a tempo parcial, também move os mercados, que querem ver mais posições em tempo integral. Ivey PMI: sexta-feira, 14:00. A Richard Ivey Business School relatou um alto nível de atividade econômica em fevereiro, com uma pontuação de 59,6 pontos. Um pequeno aumento para 60,2 pontos está nas cartas agora.

Todos os horários são GMT.

Análise Técnica USD / CAD.

O dólar / CAD inicialmente caiu para um nível mais baixo, atingindo 1,2810, logo acima do nível de 1,2790 discutido na semana passada. Ele então apareceu, fechando a semana mais perto de 1,29.

Linhas técnicas de cima para baixo:

1,3180 foi uma linha de apoio em 2023 e agora se transforma em resistência. 1,3125 é o ponto alto para 2023 até agora.

1,30 é um número redondo que é observado por muitos. 1,2920 foi um triplo no final de 2023 e muda de posição.

1.2810 prestou apoio no final de março. 1.2760 foi um balanço no final de fevereiro.

1,2665 foi um foi um fundo duplo em novembro e funciona como forte apoio. Ele é seguido por 1,26, um número redondo que funcionou como resistência em outubro.

A boa notícia já está cotada no dólar canadense e nem todas as boas notícias são precificadas para o dólar americano. A ascensão pode continuar.

Obtenha sua previsão gratuita em USD.

Melhore sua precisão identificando os principais níveis técnicos.

Descubra os fundamentos que provavelmente levarão a ações de preço no futuro.

Aprenda com os especialistas da DailyFX com décadas de experiência de mercado.

Gráfico do USDCAD.

IGCS: Dados do Sentimento do Cliente IG fornecidos pelo IG.

Dados dos Pontos Dinâmicos fornecidos pelo IG.

Suporte e Resistência.

O USD / CAD inicia uma nova sequência de baixa, mesmo quando os funcionários do Fed estão em tom hawkish, com o par em risco de novas perdas, já que o RSI destaca uma dinâmica similar.

por Justin McQueen.

Notícias em Tempo Real.

Previsão USD / CAD.

Escolhas do analista.

Especialidade: Análise Técnica.

Prazo Médio de Negociações: 1-3 Dias.

Sua previsão é direcionada para sua caixa de entrada.

Mas não leia apenas nossa análise - coloque para o resto. Sua previsão vem com uma conta de demonstração gratuita do nosso provedor, IG, para que você possa experimentar negociar com risco zero.

Sua demonstração é pré-carregada com fundos virtuais de £ 10.000, que você pode usar para negociar mais de 10.000 mercados globais ativos.

Previsão do dólar canadense: Downside Ahead para CAD à taxa de câmbio do USD.

A taxa de câmbio CAD / USD será provavelmente menor.

Depois de uma longa jornada descendente, a taxa de câmbio CAD para USD parece ter encontrado algum apoio. No entanto, há sinais que confirmam que a previsão do dólar canadense pode ver mais desvantagem pela frente.

Estou vendo dois fatores em jogo que provavelmente derrubarão o dólar canadense e o par USD / CAD.

Em primeiro lugar, quatro letras estão enviando tremores nos mercados globais - N. I.R. P.!

Os bancos centrais de todas as maiores economias estão se movendo em conjunto. Da Ásia à Europa e América do Norte, as baixas taxas de juros se tornaram comuns. Em uma tentativa fútil de impulsionar suas economias em dificuldades, os bancos centrais de todo o mundo vêm reduzindo as taxas.

Alguns bancos centrais parecem ter ido longe demais em seus esforços. O Banco Central Europeu (BCE) e o Banco do Japão (BoJ) merecem uma menção aqui. Os dois nos surpreenderam com algo que antes não estávamos acostumados a ver - uma política de taxa de juros negativa (NIRP).

Esses problemas econômicos globais estão agora transbordando para os EUA, levando o Federal Reserve dos EUA a contemplar um movimento político semelhante. Sim, a Presidente do Fed, Janet Yellen, afirmou categoricamente que as taxas de juro negativas não estão fora da mesa.

Se a maior e mais sustentável economia do mundo está sentindo o calor, imagine o que deve estar acontecendo no Canadá, um país intimamente ligado aos EUA e que já enfrenta uma recessão.

O Banco do Canadá está agora sob pressão para combinar sua política com suas contrapartes globais, a fim de salvar a economia canadense. Na verdade, há boatos de que o Banco do Canadá pode eventualmente seguir o mesmo caminho que o BCE e o BoJ - isto é, empurrar as taxas de juros para território negativo.

Negativo ou não, um corte na taxa de juros pode ter um - e apenas um - impacto sobre o dólar canadense e isso é depreciação!

O segundo vento contrário é o óleo. O Canadá é fortemente dependente dos preços do petróleo, já que a commodity compõe a maior parte de seu tesouro estrangeiro. É aqui que o país ganha a maior parte do dinheiro. No entanto, o petróleo caiu em uma espiral descendente e a queda se perpetuou para mínimos de 13 anos.

Se você observar a tendência histórica dos preços do par CAD / USD com o petróleo, a associação próxima entre o dólar canadense e o antigo “ouro negro” torna-se óbvia. Os dois historicamente se moveram em conjunto.

Alguns estão otimistas de que a derrota de petróleo irá, mais cedo ou mais tarde, reverter. As estatísticas, no entanto, indicam que os preços do petróleo não estão subindo tão cedo. A indústria do petróleo está enfrentando um excesso maciço, com o suprimento de petróleo atualmente superando a demanda em 1,7 milhão de barris por dia. (Fonte: “A indústria do petróleo se uniu e as coisas concordaram podem nunca melhorar”, Bloomberg, 12 de fevereiro de 2023.)

Como nenhuma das nações produtoras de petróleo está pronta para cortar a oferta, os preços do petróleo permanecerão deprimidos nos próximos dias. Em última análise, assim será o dólar canadense.

De uma perspectiva racional, o dólar canadense é provavelmente mais negativo. Estou vendo a taxa de câmbio de CAD para dólar indo mais ao sul este ano.

Minha previsão do dólar canadense para 2023: mais para frente.

Previsão do dólar canadense 2023 e 2023.

Por favor, verifique com cada banco para garantir que a previsão está atualizada e correta. Por favor note, previsões e previsões podem não se tornar realidade! Para uma análise mais aprofundada de alguns dos fatores por trás da previsão, leia nossa perspectiva mensal. Se você está procurando a previsão do dólar canadense para amanhã, na próxima semana ou no próximo mês, visite nosso blog ou consulte a tabela acima.

Knightsbridge Foreign Exchange oferece melhores taxas de câmbio do que os bancos para os canadenses que querem comprar ou vender dólares americanos. Obtenha uma cotação de comparação sem compromisso no número 1-877-355-5239. Economize até 2% em câmbio.

O dólar canadense tem ido em um passeio selvagem em 2023 e até agora em 2023. A força do dólar baseado em ampla escala tem o dólar dos EUA surgindo contra uma ampla cesta de moedas, incluindo o dólar canadense. Até agora, em 2023, o dólar canadense perdeu muito valor. Alguns dos maiores impulsionadores que continuarão a impactar o dólar canadense em 2023 serão o declínio dos preços do petróleo, a política do Banco do Canadá eo corte de juros, o Fed dos EUA inclinado a elevar as taxas de juros ea divergência econômica entre o Canadá e os EUA.

Os dias do dólar canadense em paridade com o dólar dos EUA estão muito longe. O dólar canadense tem flutuado nos últimos anos. Foi acima da paridade, abaixo da paridade, acima da paridade e agora abaixo da paridade.

O dólar canadense está correlacionado a algumas coisas. Ou seja, os preços do petróleo, commodities, o mercado de ações, o crescimento global. Essas correlações mudam com o tempo.

Preços do petróleo e do dólar canadense.

Os preços do petróleo e o dólar canadense geralmente se movem juntos. Nem sempre. O dólar canadense é freqüentemente chamado de petrocorrência por causa de todo o petróleo que o Canadá tem em suas reservas. Além disso, o preço do dólar canadense também se move em conjunto com os preços do petróleo em alguns casos. Alguns anos atrás, o mundo estava chorando por não haver petróleo suficiente e é por isso que os preços estavam muito altos, parecia haver uma demanda crescente por petróleo e falta de oferta. Como resultado, a economia canadense estava forte e os preços do petróleo estavam fortes. O dólar canadense estava indo bem como resultado. De repente, os preços do petróleo caíram drasticamente, em grande parte devido ao excesso de oferta. Quando os preços do petróleo começaram a cair, o dólar canadense começou a cair e a queda dos preços do petróleo agora afetou a economia canadense e o mercado de trabalho canadense. Esta é uma das principais razões pelas quais o dólar canadense está baixo no momento em 2023.

Os preços do petróleo na América do Norte caíram de uma média de US $ 100 o barril no verão de 2014 para cerca de US $ 31 em 22 de janeiro de 2023. O preço decrescente do petróleo, embora atribuído a vários fatores políticos e econômicos, é derivado principalmente de um excesso de oferta de petróleo pelas nações da OPEP e outros chamados petrostatos. Para mais informações sobre como os preços do petróleo e o dólar canadense, consulte nosso artigo sobre o impacto dos baixos preços do petróleo no dólar canadense.

Os preços das commodities, similares aos preços do petróleo, muitas vezes se movem em conjunto com o dólar canadense. O mercado acionário canadense tem muitas empresas que investem em commodities e petróleo, e, portanto, a TSX e o dólar canadense podem, muitas vezes, avançar na mesma direção por causa das reservas naturais em commodities e petróleo que o Canadá possui.

O crescimento global e a China freqüentemente alimentam a demanda por matérias-primas, commodities e petróleo, e, como discutimos anteriormente, isso se move em conjunto com o dólar canadense.

O Banco do Canadá tem um impacto sobre o dólar canadense. Se as taxas de juros forem baixas, às vezes o dólar canadense será fraco como resultado. Além disso, com o Federal Reserve dos EUA, procurando aumentar as taxas de juros nos EUA, o dólar americano está ficando mais forte como resultado.

Se você precisar comprar ou vender dólares americanos, convém saber a previsão para o dólar canadense. O problema é que existem tantas previsões por aí e qualquer um pode produzir uma previsão. O outro problema é que muitas das pessoas que produzem uma previsão nem sempre estão certas. Além disso, até mesmo especialistas que produzem uma previsão do dólar canadense estão errados tantas vezes. Muitos especialistas estão errados e revisam suas projeções após a mudança da moeda.

Todos os bancos canadenses têm uma previsão do dólar canadense e também uma previsão do dólar americano. Só porque os bancos produzem uma previsão do dólar canadense, isso não significa que esteja certo.

Você pode obter a previsão do dólar canadense para os bancos, muitas vezes diretamente de seus sites. Se você está se perguntando como os projetos canadenses para o euro, dê uma olhada na nossa previsão CAD para Euro.

Previsão do Dólar Canadiano para 2023 e 2023.

Procurando a troca de moeda mais barata? Confira KnightsbridgeFX para melhores taxas de câmbio do que os bancos.

Previsão do Dólar Canadiano para 2023 e 2023.

2023 dólar dos EUA e dólar canadense Previsão Q2.

2023 dólar dos EUA e dólar canadiano Previsão Q3.

* Valores baseados nos números de janeiro de 2023.

Se você precisar comprar ou vender dólares americanos, consiga uma troca melhor do que os bancos com a KnightsbridgeFX baseada no Canadá.

Se você está procurando a previsão do dólar canadense para a próxima semana ou a previsão do dólar canadense para o mês que vem ou a previsão do dólar canadense no próximo ano, você pode usar a tabela acima como proxy, pois são os dados mais próximos que temos para a época período.

Abaixo estão alguns links para o dólar canadense previsto pelas instituições financeiras canadenses. As instituições financeiras atualizam suas previsões regularmente, então você precisa verificar regularmente para ver a atualização mais recente.

Previsão do dólar canadense do banco de Scotia.

Previsão do dólar canadense RBC.

Previsão do dólar canadense do banco de TD.

Previsão do Dólar Canadense da BMO.

Previsão do dólar canadense CIBC.

Previsão do dólar canadense do banco nacional.

Previsão do Dólar Canadense de Desjardins.

Knightsbridge Foreign Exchange.

Há uma série de fatores que muitas pessoas olham e acreditam que influenciam a previsão do dólar canadense.

O dólar canadense é freqüentemente chamado de moeda petro. Isso ocorre porque muitos acreditam que se move em conjunto com o preço do petróleo. À medida que o petróleo sobe, o dólar canadense pode subir. Quando o petróleo cai, o dólar canadense pode cair. Portanto, também é importante observar a previsão do preço do petróleo ao considerar a previsão do dólar canadense.

Mercados de ações do Canadá e dos EUA afetando a previsão do dólar canadense.

O dólar canadense é frequentemente chamado de moeda de risco, o que significa que, quando o apetite pelo risco no mundo aumenta, o dólar canadense geralmente aumenta. Em uma recessão, o dólar americano geralmente aumenta, pois é uma moeda de refúgio seguro. Muitas pessoas notaram que, quando os mercados acionários do Canadá e dos EUA aumentam, o dólar canadense também aumenta um pouco. Isso pode implicar que, às vezes, há alguma correlação entre os mercados de ações no Canadá e nos EUA e a previsão do dólar canadense.

Taxas de juros e o impacto na previsão do dólar canadense.

Recentemente, as taxas de juros no Canadá tiveram um grande impacto na previsão do dólar canadense. As taxas de juros dos EUA também são importantes. Essencialmente, é o diferencial da taxa de juros (entre as taxas de juros do Canadá e as taxas de juros dos EUA) que afeta o dólar canadense. Se as taxas de juros do Canadá estão se elevando ou se espera que elas subam, isso pode implicar que mais pessoas vão transferir dinheiro para o Canadá para aproveitar as altas taxas de juros no Canadá. Se as taxas de juros dos EUA devem subir, então é provável que as pessoas transferam dinheiro do Canadá para os EUA. Taxas de juros mais altas poderiam levar a uma moeda mais alta. É por isso que é importante considerar as taxas de juros quando se olha para a previsão do dólar canadense.

Facilitação quantitativa pelo Federal Reserve ou estímulo no Canadá é tipicamente considerada uma forma de reduzir as taxas de juros para estimular a economia. Isso muitas vezes pode ter um efeito negativo na moeda local, à medida que as taxas se movem para baixo, o fluxo de fundos se moverá em direção à moeda de maior rendimento.

Preços de commodities e seu impacto na previsão do dólar canadense.

O Canadá é rico em commodities. Portanto, à medida que os preços das commodities sobem, geralmente acredita-se que o valor dos ativos canadenses subirá e também os negócios no Canadá que as minas dessas commodities produzirão mais lucros. Mais lucros levam a um PIB mais forte no Canadá e isso é um bom augúrio para o investimento e a força da economia. Geralmente, uma economia forte é boa para o dólar canadense. Portanto, a previsão de commodities é importante quando se considera a previsão do dólar canadense.

O crescimento da China e a previsão do dólar canadense.

Como o parágrafo acima mencionado e discutido commodities. À medida que a china cresce, sua necessidade de commodities continuará a crescer. Isso é um bom augúrio para o Canadá, já que a demanda na China significa essencialmente que eles precisam comprar mais commodities para crescer. O crescimento chinês deve ajudar o aumento do dólar canadense.

Crescimento econômico e previsão do dólar canadense.

O desempenho de uma economia afeta a moeda. Como os dados econômicos divulgados no Canadá surpreendem positivamente, o dólar canadense deve se sair bem. Se o Canadá está empregando mais pessoas, criando mais empregos, aumentando seu PIB e exportando mais, isso normalmente é um bom augúrio para o dólar canadense. A força de uma economia faz com que as pessoas queiram investir no Canadá e atraiam fluxos de fundos para o Canadá. Também ajuda a moeda a se tornar mais demandada.

Há muitos outros fatores que podem afetar a previsão do dólar canadense. Além disso, os fatores mencionados acima podem mudar a qualquer momento e só porque foi um fator em um ponto no tempo no passado não significa que será um fator no futuro. Não use as informações contidas neste site como aconselhamento ou consultoria de investimento ou consultoria de negociação.

Taxa de emprego e a previsão do dólar canadense.

Quando os números de dados de emprego são reportados, eles são seguidos de perto pelo mercado. Um relatório de dados de empregos positivos geralmente indica que o país está crescendo ou crescendo, e isso significa que o PIB geralmente também aumentará. Quanto melhor a situação do trabalho num país, maior a probabilidade de a moeda ser favorecida em alguns casos.

Estabilidade do Banco e a previsão do dólar canadense.

A estabilidade do sistema bancário proporciona segurança àqueles que investem na região. A instabilidade de instituições políticas e financeiras pode fazer com que muitos investidores deixem um país e se mudem para um país mais estável. Este movimento de fundos cria atração de fluxos de fundos para uma moeda que tem um ambiente mais estável. Muitas vezes, é por isso que os mercados emergentes têm problemas com suas moedas e por que o dólar americano é sempre chamado de moeda de refúgio seguro, porque as pessoas confiam no sistema bancário e no governo.

Existem vários outros fatores que podem influenciar a moeda. Isso geralmente tem a ver com oferta e demanda e as forças que afetam a oferta e a demanda.

четверг, 28 июня 2023 г.

Melhores opções de ações para iniciantes.

6 grandes estratégias de opções para iniciantes.

Os rookies de opções estão sempre ansiosos para começar a negociar - ansiosos demais. É importante ter uma base sólida para ter certeza de que você entende como as opções funcionam e como elas podem ajudar você a atingir suas metas antes de negociar.

Aqui está uma lista dos meus métodos favoritos. Nota: esta lista contém estratégias fáceis de aprender e entender. Cada um é menos arriscado do que possuir ações. A maioria envolve risco limitado. Para investidores que não estão familiarizados com o jargão de opções, leia nossos termos de opções de iniciantes e termos de termos de opções intermediárias.

1. Escrita de chamada coberta. Usando ações que você já possui (ou comprar novas ações), você vende a alguém uma opção de compra que concede ao comprador o direito de comprar sua ação a um preço específico. Isso limita o potencial de lucro. Você recebe um prêmio em dinheiro que é seu, não importa o que aconteça. Esse dinheiro reduz seu custo. Assim, se o preço da ação cair, você poderá incorrer em uma perda, mas estará melhor do que se simplesmente possuísse as ações.

Exemplo: Compre 100 ações da IBM.

Vender uma chamada do IBM Jan 110.

2. Dinheiro-protegido posto nu escrevendo. Venda uma opção de venda sobre um estoque que você deseja possuir, escolhendo um preço de exercício que represente o preço que você está disposto a pagar pelo estoque. Você recebe um prêmio em dinheiro em troca de aceitar uma obrigação de comprar ações pagando o preço de exercício. Você não pode comprar o estoque, mas, se não o fizer, manterá o prêmio como um prêmio de consolação. Se você mantiver dinheiro suficiente em sua conta de corretagem para comprar as ações (se o proprietário da opção de venda exercer a opção de venda), você será considerado "garantido em dinheiro".

Exemplo: vender um AMZN Jul 50 put; manter $ 5.000 em conta.

3. Colarinho Um colar é uma posição de chamada coberta, com a adição de uma put. A put atua como uma apólice de seguro e limita as perdas a um valor mínimo (mas ajustável). Os lucros também são limitados, mas os investidores conservadores consideram que é um bom compromisso limitar os lucros em troca de perdas limitadas.

Exemplo: Compre 100 ações da IBM.

Vender uma chamada do IBM Jan 110.

Compre um IBM Jan 95 put.

4. spread de crédito. A compra de uma opção de compra e a venda de outra. Ou a compra de uma opção de venda e a venda de outra. Ambas as opções têm a mesma expiração. É chamado de spread de crédito porque o investidor recolhe dinheiro para o negócio. Assim, a opção mais cara é vendida, e uma opção mais barata, mais barata, é comprada. Esta estratégia tem um viés de mercado (spread de call é bearish e spread de spread é bullish) com lucros limitados e perdas limitadas.

Exemplo: Compre 5 chamadas do JNJ Jul 60.

Vender 5 chamadas JNJ Jul 55.

ou Compre 5 SPY Apr 78 puts.

Vender 5 SPY Apr 80 coloca.

5. condor de ferro. Uma posição que consiste em um spread de crédito de chamada e um spread de crédito de venda. Mais uma vez, ganhos e perdas são limitados.

Exemplo: Compre 2 chamadas do SPX em maio de 880.

Vender 2 chamadas SPX maio 860.

e compre 2 SPX maio 740 coloca.

Vender 2 SPX maio 760 coloca.

6. Diagonal (ou diagonal dupla) espalhar. Estes são spreads nos quais as opções têm diferentes preços de exercício e diferentes datas de vencimento.

1. A opção comprada expira depois da opção vendida.

2. A opção comprada está mais fora do dinheiro do que a opção vendida.

Exemplo: Compre 7 chamadas XOM Nov 80.

Vender 7 XOM Oct 75 chamadas Este é um spread diagonal.

Ou compre 7 XOM Nov 60 puts.

Vender 7 XOM Out 65 puts Este é um spread diagonal.

Se você possui as duas posições ao mesmo tempo, é um spread diagonal duplo.

Note que comprar chamadas e / ou puts NÃO está nesta lista, apesar do fato de que a maioria dos novatos começa sua carreira de negociação de opções adotando essa estratégia. É verdade que é divertido comprar uma opção e tratá-la como um bilhete de mini-loteria. Mas isso é jogo de azar. A probabilidade de ganhar dinheiro consistentemente ao comprar opções é pequena, e não posso recomendar essa estratégia.

Mark Wolfinger é um veterano de 20 anos na CBOE e é o autor do blog Options for Rookies Premium. Ele também é o autor do livro, The Rookie's Guide to Options.

Um guia de estratégias de negociação de opções para iniciantes.

As opções são contratos de derivativos condicionais que permitem que os compradores dos contratos e os detentores de opções comprem ou vendam uma garantia a um preço escolhido. Os compradores de opção são cobrados um montante chamado "premium" pelos vendedores por tal direito. Se os preços de mercado forem desfavoráveis ​​aos detentores de opções, eles deixarão a opção expirar sem valor e, assim, garantir que as perdas não sejam superiores ao prêmio. Em contraste, os vendedores de opções, como os escritores de opções, assumem um risco maior do que os compradores de opções, e é por isso que eles exigem esse prêmio.

As opções são divididas em opções "call" e "put". Uma opção de compra é quando o comprador do contrato compra o direito de comprar o ativo subjacente no futuro a um preço predeterminado, chamado preço de exercício ou preço de exercício. Uma opção de venda é quando o comprador adquire o direito de vender o ativo subjacente no futuro a um preço predeterminado.

Por que as opções de negociação, em vez de um ativo direto?

Existem algumas vantagens nas opções de negociação. O Conselho de Opções de Câmbio de Chicago (CBOE) é a maior bolsa desse tipo no mundo, oferecendo opções em uma ampla variedade de ações e índices individuais. Os operadores podem construir estratégias de opções que variam desde simples, geralmente com uma única opção, até estratégias muito complexas, que envolvem múltiplas posições de opções simultâneas.

[As opções permitem estratégias de negociação simples e mais complexas que podem levar a retornos impressionantes. Este artigo lhe dará um resumo de algumas estratégias básicas, mas para aprender a prática em detalhes, confira o Curso de Opções da Investopedia Academy, que lhe ensinará o conhecimento e as habilidades que o comerciante de opções mais bem-sucedido usa ao jogar as probabilidades.]

A seguir estão as estratégias de opções básicas para iniciantes.

Esta é a posição preferida dos comerciantes que são:

Bullish em uma determinada ação ou índice e não quer arriscar seu capital em caso de movimento downside. Querendo obter lucro alavancado no mercado de baixa.

As opções são instrumentos alavancados - eles permitem que os operadores ampliem o benefício arriscando quantias menores do que seria necessário se o ativo subjacente se negociasse. As opções padrão de uma única ação são equivalentes em tamanho a 100 ações de capital. Por opções de negociação, os investidores podem aproveitar as opções de alavancagem. Suponha que um comerciante queira investir cerca de US $ 5.000 na Apple (AAPL), negociando cerca de US $ 127 por ação. Com esse valor, ele pode comprar 39 ações por US $ 4953. Suponha, então, que o preço das ações aumente cerca de 10% para US $ 140 nos próximos dois meses. Ignorando qualquer taxa de corretagem, comissão ou transação, a carteira do trader aumentará para US $ 5448, deixando o trader com um retorno líquido de US $ 448 ou cerca de 10% sobre o capital investido.

Dado o orçamento de investimento disponível do negociador, ele / ela pode comprar 9 opções por US $ 4.997,65. O tamanho do contrato é de 100 ações da Apple, de modo que o trader efetivamente está fazendo um acordo com 900 ações da Apple. Conforme o cenário acima, se o preço aumentar para US $ 140 no vencimento em 15 de maio de 2023, o pagamento do trader da posição de opção será o seguinte:

O lucro líquido da posição será de 11.700 - 4.997,65 = 6.795 ou um retorno de 135% sobre o capital investido, um retorno muito maior em relação à negociação direta do ativo subjacente.

Risco da estratégia: A perda potencial do negociante de uma longa chamada é limitada ao prêmio pago. O lucro potencial é ilimitado, o que significa que o pagamento aumentará tanto quanto o preço do ativo subjacente aumentar.

Esta é a posição preferida dos comerciantes que são:

Bearish em um retorno subjacente, mas não quer correr o risco de movimentos adversos em uma estratégia de venda a descoberto. Desejando aproveitar a posição alavancada.

Se um comerciante está em baixa no mercado, ele pode vender um ativo a descoberto, como a Microsoft (MSFT), por exemplo. No entanto, comprar uma opção de venda sobre as ações pode ser uma estratégia alternativa. Uma opção de venda permitirá que o comerciante se beneficie da posição se o preço da ação cair. Se, por outro lado, o preço aumentar, o comerciante pode então deixar a opção expirar sem valor, perdendo apenas o prêmio.

Risco da estratégia: A perda potencial é limitada ao prêmio pago pela opção (o custo da opção multiplicou o tamanho do contrato). Como a função payoff do put longo é definida como max (preço de exercício - preço da ação - 0), o lucro máximo da posição é limitado, pois o preço da ação não pode cair abaixo de zero (veja o gráfico).

Esta é a posição preferida dos comerciantes que:

Não espere nenhuma mudança ou um ligeiro aumento no preço subjacente. Deseja limitar o potencial de valorização em troca de proteção limitada de desvantagem.

A estratégia de compra coberta envolve uma posição curta em uma opção de compra e uma posição longa no ativo subjacente. A posição comprada garante que o redutor de chamadas curtas entregue o preço subjacente, caso o negociador experiente exerça a opção. Com uma opção de compra fora do dinheiro, um comerciante recolhe uma pequena quantia de prêmio, também permitindo um potencial de crescimento limitado. O prêmio coletado cobre as possíveis perdas de desvantagem até certo ponto. No geral, a estratégia replica sinteticamente a opção de venda curta, conforme ilustrado no gráfico abaixo.

Suponha que, em 20 de março de 2023, um comerciante use US $ 39.000 para comprar 1000 ações da BP por US $ 39 por ação e, simultaneamente, faça uma opção de US $ 45 ao custo de US $ 0,35, vencendo em 10 de junho. O produto líquido dessa estratégia é uma saída de US $ 38.650 (0.35 * 1.000 - 39 * 1.000) e, portanto, o gasto total com investimento é reduzido pelo prêmio de US $ 350 cobrados da posição de opção de compra de curto prazo. A estratégia neste exemplo implica que o comerciante não espera que o preço se mova acima de US $ 45 ou significativamente abaixo de US $ 39 nos próximos três meses. Perdas na carteira de ações de até US $ 350 (caso o preço caia para US $ 38,65) serão compensadas pelo prêmio recebido da posição de opção, assim, uma proteção limitada de downside será fornecida.

Risco da estratégia: Se o preço da ação aumentar mais de US $ 45 no vencimento, a opção de compra a descoberto será exercida e o trader terá que entregar a carteira de ações, perdendo-a totalmente. Se o preço da ação cair significativamente abaixo de US $ 39, $ 30, a opção expirará sem valor, mas a carteira de ações também perderá um valor significativo significativamente uma pequena compensação igual ao valor do prêmio.

Esta posição seria preferida pelos comerciantes que possuem o ativo subjacente e querem proteção downside.

A estratégia envolve uma posição longa no ativo subjacente e também uma posição de opção de venda longa.

Uma estratégia alternativa seria vender o ativo subjacente, mas o comerciante pode não querer liquidar o portfólio. Talvez porque ele espera alto ganho de capital a longo prazo e, portanto, busca proteção a curto prazo.

Se o preço subjacente aumentar no vencimento, a opção expira sem valor e o comerciante perde o prêmio, mas ainda tem o benefício do aumento do preço subjacente que está mantendo. Por outro lado, se o preço subjacente diminui, a posição da carteira do negociante perde valor, mas esta perda é amplamente coberta pelo ganho da posição da opção de venda que é exercida nas circunstâncias dadas. Portanto, a posição de proteção pode efetivamente ser pensada como uma estratégia de seguro. O comerciante pode definir o preço de exercício abaixo do preço atual para reduzir o pagamento do prêmio em detrimento da redução da proteção de downside. Isso pode ser pensado como seguro dedutível.

Suponha, por exemplo, que um investidor compre 1000 ações da Coca-Cola (KO) a um preço de US $ 40 e queira proteger o investimento de movimentos de preços adversos nos próximos três meses. As seguintes opções de venda estão disponíveis:

Tutorial Básico de Opções.

Atualmente, as carteiras de muitos investidores incluem investimentos como fundos mútuos, ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, conhecido como opções, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados que entendem tanto os usos práticos quanto os riscos inerentes associados a essa classe de ativos.

O poder das opções reside na sua versatilidade e capacidade de interagir com ativos tradicionais, como ações individuais. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com muitas situações de mercado que possam surgir. Por exemplo, opções podem ser usadas como uma proteção efetiva contra um mercado de ações em declínio para limitar as perdas de baixa. As opções podem ser usadas para fins especulativos ou extremamente conservadoras, como você deseja. O uso de opções é, portanto, melhor descrito como parte de uma estratégia maior de investimento.

[As opções têm a reputação de serem difíceis de entender, mas são ótimas ferramentas para a especulação de hedge quando utilizadas adequadamente. Se você estiver interessado em negociação de opções, confira o Curso Opções para Iniciantes da Investopedia que ensina estratégias reais para aumentar a consistência dos retornos e colocar as probabilidades a seu favor com mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdo interativo. ]

Essa versatilidade funcional, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas se usadas de maneira inadequada. É por isso que, ao negociar opções com um corretor, você frequentemente encontrará um aviso como o seguinte:

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e acarretar risco substancial de perda. Apenas invista com capital de risco.

As opções pertencem ao grupo maior de valores mobiliários conhecidos como derivativos. Essa palavra passou a estar associada à tomada excessiva de riscos e à capacidade de quebrar economias. Essa percepção, no entanto, é amplamente exagerada. Todo "derivativo" significa que seu preço é dependente ou derivado do preço de outra coisa. Coloc assim, o vinho é um derivado das uvas; O ketchup é um derivado do tomate. As opções são derivativos de títulos financeiros - seu valor depende do preço de algum outro ativo. Isso é tudo derivativo significa, e existem muitos tipos diferentes de títulos que se enquadram sob o nome derivados, incluindo futuros, forwards, swaps (dos quais existem muitos tipos) e títulos garantidos por hipoteca. Na crise de 2008, foram títulos garantidos por hipotecas e um tipo específico de swap que causou problemas. As opções foram em grande parte inocentes. (Veja também: 10 opções estratégias para saber.)

Saber corretamente como as opções funcionam e como usá-las adequadamente pode lhe dar uma vantagem real no mercado. Se a natureza especulativa das opções não se encaixa no seu estilo, não há problema - você pode usar opções sem especular. Mesmo se você decidir nunca usar opções, no entanto, é importante entender como as empresas em que você está investindo as usam. Seja para proteger o risco de transações em moeda estrangeira ou para dar aos funcionários a propriedade na forma de opções de ações, a maioria das multinacionais usa opções de uma forma ou de outra.

Este tutorial irá apresentar os fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos operadores de opções tem muitos anos de experiência, portanto, não espere ser um especialista imediatamente depois de ler este tutorial. Se você não estiver familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, talvez seja melhor verificar primeiro o tutorial de Basics.

Melhores corretores de ações on-line para iniciantes 2023.

O NerdWallet oferece ferramentas financeiras e conselhos para ajudar as pessoas a entender suas opções e tomar as melhores decisões possíveis. A orientação que oferecemos e as informações que fornecemos são profundamente pesquisadas, objetivas e independentes.

Passamos mais de 300 horas revisando os principais corretores on-line antes de selecionar o melhor para nossos leitores. E para ajudar você a encontrar o que é melhor para você, destacamos seus prós e contras e as ofertas atuais.

O que é um corretor da bolsa?

Um corretor da bolsa é uma pessoa ou uma instituição licenciada para comprar e vender ações e outros títulos através das bolsas de valores. Naquela época, a única maneira de os indivíduos investirem diretamente em ações era contratar um corretor da bolsa para fazer negócios em nome deles. Mas o que antes era uma transação desajeitada e dispendiosa conduzida via telefones fixos agora ocorre on-line, em segundos, por uma fração do que os corretores de serviços completos costumavam cobrar pelo serviço. (Um pouco perdido? Saiba como funciona o mercado de ações.)

Melhores corretores de ações on-line para iniciantes.

Merrill Edge: Melhor por no minimum account & amp; para suporte ao cliente Ally Invest: Melhor para baixo custo Comércio eletrônico: Melhor para educação TD Ameritrade: Melhor no geral, para educação & amp; para fundos mútuos & amp; ETFs Charles Schwab: Melhor geral, para suporte ao cliente & amp; para fundos mútuos & amp; ETFs Fidelity: Best for low costs & amp; por no minimum account.

Guia de um novato para opções de ações.

AP Uma opção de ação é um título que dá ao detentor o direito de comprar ações (geralmente ações ordinárias) a um preço fixo (chamado preço de exercício) por um período fixo de tempo. As opções de ações são a forma mais comum de participação nos funcionários e são usadas como parte dos pacotes de remuneração dos funcionários na maioria das startups de tecnologia.

Se você é um fundador, provavelmente usará opções de ações para atrair e reter seus funcionários. Se você está se juntando a uma startup, é mais provável que você receba opções de ações como parte de sua remuneração. Este post é uma tentativa de explicar como as opções funcionam e torná-las um pouco mais fáceis de entender.

O estoque tem um valor. Na semana passada, falamos sobre como o valor geralmente é zero no início de uma empresa e como o valor se valoriza ao longo da vida da empresa. Se sua empresa está dando ações como parte do plano de compensação, você estaria entregando algo de valor para seus funcionários e eles teriam que pagar impostos sobre isso, assim como eles pagam impostos sobre a compensação em dinheiro que você paga-los. Vamos percorrer um exemplo para deixar isso claro. Digamos que o estoque comum em sua empresa seja de US $ 1 / ação. E digamos que você dê 10 mil ações para cada engenheiro de software contratado. Em seguida, cada engenheiro de software receberia US $ 10.000 de compensação e teria que pagar impostos sobre ele. Mas se este é o estoque em uma empresa em estágio inicial, o estoque não é líquido, não pode ser vendido agora. Então, seus funcionários estão recebendo algo que não podem transformar em dinheiro imediatamente, mas eles têm que pagar cerca de US $ 4.000 em impostos como resultado de obtê-lo. Isso não é bom e é por isso que as opções são o método de compensação preferido.

Se suas ações ordinárias valerem US $ 1 / ação e você emitir a alguém uma opção para comprar suas ações ordinárias com um preço de exercício de US $ 1 / ação, então, nesse exato momento, essa opção não terá valor de exercício. É "no dinheiro", como dizem em Wall Street. As leis tributárias são escritas nos EUA para determinar que, se um empregado receber uma opção "no dinheiro" como parte de sua remuneração, ele não precisará pagar impostos sobre ele. As leis se tornaram mais rígidas nos últimos anos e agora a maioria das empresas faz uma coisa chamada avaliação 409a de suas ações ordinárias para garantir que as opções de ações sejam atingidas pelo valor justo de mercado. Farei um post separado sobre as avaliações, porque essa é uma questão grande e importante. Mas, por enquanto, acho que é melhor simplesmente dizer que as empresas emitem opções "no dinheiro" para evitar gerar renda para seus funcionários, o que exigiria que pagassem impostos sobre a concessão.

Aqueles de vocês que entendem a teoria da opção e até aqueles de vocês que entendem as probabilidades certamente percebem que uma opção "no dinheiro" realmente tem valor real. Há um negócio muito grande em Wall Street valorizando essas opções e negociando-as. Se você der uma olhada nos preços das opções negociadas publicamente, verá que as opções "no dinheiro" têm valor. E quanto mais longo o prazo da opção, mais valor eles têm. Isso porque há uma chance de que a ação se valorize e a opção se torne "no dinheiro". Mas se a ação não se valoriza e, o mais importante, se a ação cair, o detentor da opção não perde dinheiro. Quanto maior a chance de a opção se tornar "in the money", mais valiosa se torna a opção. Não vou entrar na matemática e na ciência da teoria das opções, mas é importante entender que as opções "no dinheiro" valem realmente alguma coisa, e que elas podem ser muito valiosas se o período de manutenção for longo.

A maioria das opções de ações em startups tem um longo período de manutenção. Pode ser de cinco anos e muitas vezes pode ser dez anos. Então, se você se juntar a uma startup e conseguir uma opção de cinco anos para comprar 10 mil ações ordinárias a US $ 1 / ação, você está recebendo algo de valor. Mas você não precisa pagar impostos contanto que o preço de exercício de $ 1 / ação seja de "valor justo de mercado" no momento em que você obter a concessão da opção. Isso explica por que as opções são uma ótima maneira de compensar os funcionários. Você lhes dá algo de valor e eles não precisam pagar impostos no momento da emissão.

Eu vou falar sobre mais duas coisas e depois terminar este post. Essas duas coisas são aquisições e exercícios. Abordarei mais problemas que afetam as opções em postagens futuras desta série.

Opções de ações são uma atração e uma ferramenta de retenção. A retenção acontece por meio de uma técnica chamada "vesting". Vesting geralmente acontece ao longo de um período de quatro anos, mas algumas empresas usam vesting de três anos. A maneira como o vesting funciona é que suas opções não pertencem a você na sua totalidade até que você tenha investido nelas. Vamos olhar para essa concessão de 10.000 ações. Se fosse para comprar mais de quatro anos, você se apropriaria da opção à taxa de 2.500 ações por ano. Muitas empresas "colete penhasco" no primeiro ano, o que significa que você não investiu em ações até o seu primeiro aniversário. Depois disso, a maioria das empresas se veste mensalmente. A coisa boa sobre o vesting é que você obtém a concessão integral atingida pelo valor justo de mercado quando você entra e mesmo que esse valor sobe muito durante o seu período de aquisição, você ainda recebe aquele preço inicial de exercício. A aquisição é muito melhor do que fazer uma doação anual a cada ano, o que teria que ser atingido pelo valor justo de mercado no momento da concessão.

O exercício de uma opção é quando você realmente paga o preço de exercício e adquire as ações ordinárias subjacentes. Em nosso exemplo, você pagaria US $ 10.000 e adquiriria 10.000 ações ordinárias. Obviamente, este é um grande passo e você não quer fazer isso de ânimo leve. Existem dois momentos comuns em que você provavelmente se exercitaria. A primeira é quando você está se preparando para vender as ações ordinárias subjacentes, provavelmente em conexão com uma venda da empresa ou algum tipo de evento de liquidez como uma oportunidade de venda secundária ou uma oferta pública. Você também pode se exercitar para iniciar o relógio no tratamento de ganhos de capital a longo prazo. A segunda é quando você sai da empresa. A maioria das empresas exige que seus funcionários exerçam suas opções dentro de um curto período após deixarem a empresa. Exercer opções tem várias consequências fiscais. Vou abordá-los em um post futuro. Tenha cuidado quando você exercer opções e obter aconselhamento fiscal se o valor de suas opções for significativo.

É isso por agora. A equidade dos empregados é um assunto complicado e agora estou percebendo que posso acabar fazendo alguns meses de MBA às segundas-feiras neste tópico. E as opções são apenas uma parte deste tópico e são igualmente complicadas. Estarei de volta na próxima segunda-feira com mais sobre esses tópicos.

Fred Wilson é sócio da Union Square Ventures. Ele escreve o influente A VC, onde este post foi publicado originalmente.

Super sistema de comércio (s t a r)

Downloads de Forex da cidade.

Faça o download de todos os maiores conselheiros, indicadores e estratégias de especialistas disponíveis on-line.

Tagged com S. T.A. R. Sistema de Negociação.

Baixe o sistema de super comércio.

Supercomércio é o comércio que é baseado no balanço potencial máximo comercial para um determinado período de tempo. O comércio é realizado a partir do pivô principal para o pivô principal. Assim, o comércio passará por todos os picos, planos e cunhas. A figura abaixo mostra s. t.a. r. super sistema de comércio.

O maior problema na maior parte do sistema de negociação Forex é que leva muito tempo na análise técnica de um mercado específico. Portanto, a restrição do período de tempo pode parecer pesada para os operadores de Forex. Então, quando você tomar uma decisão, as tendências vão mudar. Então figura abaixo mostra um exemplo de um sistema de super comércio.

Uma vez que você usa o sistema de super comércio S. T.A. R, então você pode obter todas as chances de obter benefícios de cada bit de super comércio. Novas tendências são para período de tempo selecionado e uma vez que você tenha a chance de fazer movimentos dentro desse prazo, então você pode obter o máximo lucro.

A maioria dos comerciantes de Forex não tem muito conhecimento sobre o uso do sistema de super comércio corretamente.

Por favor, compartilhe seus comentários e experiência no sistema de super comércio.

Níveis Mestres de Forex.

Forex Master Levels é um sistema de negociação desenvolvido por Nicola Delic. Como a palavra do desenvolvedor, depois que os traders aprendem como o sistema funciona, eles podem gerar lucros com uma taxa de ganho entre 70% e 90%. Esse sistema de negociação fornece sinais para uma possível tendência, já que a estratégia é desenvolvida com indicadores muito poderosos. Os níveis do Forex Master são fáceis de entender e os traders não precisam de mais conhecimento de negociação.

Como você pode ver na imagem acima, o sistema mostrará aos comerciantes sinais de compra ou venda, como apenas os comerciantes decidirão se eles abrirem novos negócios ou não. Portanto, esse é um sistema de negociação manual, mas se alguém precisar de um sistema de negociação automática, ele poderá usar o software assistente de comércio, que fará a varredura do mercado e alertará quando ocorrer uma configuração de negociação. Esse sistema comercial está trabalhando com indicadores exclusivos de criação que você não pode encontrar em nenhum outro lugar. O desenvolvedor explica tudo sobre o sistema com tutoriais, para que os operadores entendam como funciona todos os sinais de confirmação.

Com passos simples, os negociadores poderiam abrir novos negócios, já que eles só precisam seguir o sinal de negociação. O primeiro passo mostra a volatilidade, o segundo passo mostra a formação e o terceiro passo mostra a confirmação. A direção da tendência poderia ser Verde para uma tendência de subida e Red para uma tendência descendente de baixa, já que a segunda seção do painel informa aos comerciantes quão perto eles estão de uma configuração de troca de dinheiro quase perfeita. Se os comerciantes seguirem os passos certos, poderão gerar bons resultados com este sistema de negociação forex.

- Sistema de Negociação de Níveis Forex.

- 4 DVDs como link de download.

(Sem acesso à área de membros)

- Sua licença pessoal cobrirá contas de demonstração ilimitadas e contas "ao vivo" ilimitadas.

- Ele nunca irá expirar e não há "taxas mensais" ou quaisquer outros encargos recorrentes para uso.

Comentários do Super Trade System.

Eu tenho utilizado o Super Trade System por cerca de 5 semanas, isso exigiu duas semanas para entender isso. É realmente um grande programa significativo, não é realmente um objetivo final, no entanto, é definitivamente uma vantagem, assim como isso é realmente apenas sobre tudo que você precisa, é meu trabalho para descobrir um mínimo de uma indústria a cada dia para cada moeda estrangeira definida, bem como vários conjuntos da indústria. Ajudamos a fazer cerca de 50 pips a cada dia normalmente, assim como tem havido vários negócios exatamente onde eu realmente atiro casa opera, bem como criou vários 100 pips. Eu possivelmente poderia ajudar a fazer muito mais no entanto Nós não, como a verificação de um monte de conjuntos durante todo o dia, porque está esgotando, assim como eu vícios período.

Clique aqui para baixar uma nova ferramenta de negociação e estratégia de graça.

Portanto, no que diz respeito à compreensão, o e-book não era suficiente para o pessoal, estudamos este período, mas os pontos não foram realmente clicando pessoalmente, telefone-me, pessoalmente, tolo, suponho, este é realmente o tipo de programa, de leasst Pessoalmente, o que eu realmente tenho que ver os outros fazer, tem havido um monte de promoções dentro da área de alta qualidade que eu imprimi e comecei a esboçar mais do que todos eles exatamente o que descobrimos no guia, bem como No fórum de discussão, Além disso, começamos a falar dentro da alta qualidade falar, bem como que é depois que eu possa afirmar pontos começando, o falar real de alta qualidade tornou-se o método mais eficaz para descobrir a máquina através do meu encontro pessoal, todos dentro o discurso tinha sido muito útil, bem como investido várias horas discutindo os assuntos reais que precisávamos ajudar.

Este é também o único programa real que eu comprei em que o próprio criador realmente fazer o 1 em cima de mim no seminário da Web que sobreviveu um par de horas, ele ou ela não precisava realmente fazer isso, ele & rsquo; meu dinheiro pessoal, bem como ele ou ela investiu várias horas associadas com seu próprio período, ajudando-me pessoalmente, minha consideração pessoal para esse cara, bem como o seu programa disparou em seguida, bem como eu realmente hunkered inferior seguinte, bem como obtido grave, o pessoas dentro do chatroom, como o freakgib, investiram muitas horas por semana me ajudando pessoalmente, portanto, há certamente uma estrutura de grande ajuda, também parece que uma área residencial ajudando uns aos outros, portanto, todo mundo pode revelar em vantagem.

Geral este é o meu programa pessoal favorito, bem como individualmente, utilizando-se muito, descobrimos técnicas adicionais irritantes, a fim de descobrir e fazer uso de seus próprios resultados simplesmente não são adequados pessoalmente. Obrigado pelo período, assim como eu realmente espero que esta publicação especial oferece assistida de alguma forma.

evoluir tema por Theme4Press & bull; Alimentado por WordPress.

Revisão SuperTradeSystem (Tom Hennessy) Visite o site.

Discussão ao vivo.

Junte-se a discussão ao vivo do SuperTradeSystem (Tom Hennessy) em nosso fórum.

Perfil de SuperTradeSystem (Tom Hennessy) fornecido por Tom Hennessy, 21 de dezembro de 2023.

O Supertradesystem surgiu em 2008 para compartilhar o Super Trades At Retrace ou o STAR Forex Trading System com o mundo. Este é o começo de uma abordagem completamente revolucionária e exclusiva da Análise Técnica (AT).

O desenvolvedor da STAR, TS Hennessy, tropeçou e foi derrubado muitas vezes pelas mesmas deficiências que afetam todos os traders. A frustração de perder dezenas de milhares apesar de tanto esforço deixou sua marca.

Começando a negociar em 1997, começou um passeio acidentado e só a determinação de experimentar tudo sob o sol permitiu a sobrevivência, mas não antes de experimentar o que 95% dos comerciantes passam.

Avançando para 2007:

Depois de tentar compartilhar os resultados de descobertas únicas e uma década de experiência de forma significativa com os comerciantes novatos que mais precisam em fóruns de forex, ficou claro que competir com o barulho de um rebanho atravessando um penhasco era inútil.

O problema é que TA & ldquo; conhecimento & rdquo; que aparentemente estava em toda parte, não evoluiu e, portanto, nem mesmo a linguagem dessas descobertas únicas pôde ser usada. Decidiu-se que os métodos exatos teriam que ser publicados ou que nenhuma ajuda útil poderia ser dada.

A essa altura, a experimentação com quase todos os indicadores existentes, assim como sistemas de processos e sistemas simples, mostrou que não havia promessa do que todos os traders precisam - ndash; consistência. Mais de um milhão de visualizações de gráficos e TA surgiram ofegando por ar.

As descobertas até este ponto foram significativas:

Uma simples permutação numérica na famosa média de 50 dias em movimento & ndash; o 68dma & ndash; leva a uma compreensão da utilização Fibonacci Family Ratio pelos mercados e que isso é tudo menos as simples e não confiáveis ​​Fibonacci Retracements.

A relação do 68 com o pivô fibbo 89 revela a diferença de frequência entre ações e instrumentos alavancados como Forex, Futuros ou Commodities. As configurações de instrumentos alavancadas devem ser multiplicadas pela mesma proporção que existe entre 68 & amp; 89 (0,764) para trabalhar da mesma forma que em Stocks, porque eles “Run Faster & rdquo; do que ações.

O uso do 68dma inicia um processo que mostra a significância do Elliott Wave para ondas de motivo. Todas as novas tendências começam com ondas de motivo, por isso esta é a Chave & rdquo; a compreensão das ondas começa a tomar forma.

O Wave Key facilita a descoberta da resposta a um problema persistente que RN Elliott tinha mais de 70 anos atrás com o seu conjunto de regras Elliott Wave. Ele havia mapeado lindamente as regras definidas que as ondas seguiam religiosamente - ndash; com uma exceção. A solução alternativa trouxe falta de confiabilidade para partes das ondas e causou erros. A chave de onda provou que as regras são definidas e permitiram a publicação do livro, "The New Elliott Wave Rule & rdquo; por TS Hennessy em 2009, que simplificou Elliott Wave, eliminando a imprevisibilidade. Está disponível em newelliottwaverule.

Descoberta da fraqueza final da TA, a falha em reconhecer o que é aparente em cada gráfico - ndash; mudanças de velocidade. Como todos os gráficos usam cronogramas e indicadores que são estáticos, as mudanças de velocidade eliminam totalmente a esperança de consistência. Alterações na velocidade causam alterações na uniformidade com que sua configuração de TA é comparada ou acionada. PERÍODO.

Várias velocidades e escalas criam a necessidade de fazer ferramentas adaptativas para implementar a chave de onda. O mapeamento dessas ferramentas em formações identificadas por meio de pesquisas sobre a Nova Regra de Ondas de Elliott fornece um sistema que elimina as ondas de contagem. Nasce uma STAR e o mundo da TA recebe o segundo e crucial controle de velocidade para calibrar o mercado. TA no século 21 começa.

As descobertas e o treinamento continuam.

Nove meses após o lançamento do STAR, a comunidade Supertradersclub para suporte e treinamento dedicados aos proprietários de STAR abriu o New Years Eve 2009. O site conta com um fórum privado, pois o STAR é completamente único e realmente não funciona bem com outros métodos.

As ferramentas STAR levaram diretamente a uma descoberta adicional denominada Suporte e Resistência Dinâmica de Base Sintonizada. Este é um conjunto de ferramentas que utiliza uma descoberta surpreendente e chamamos de BT DSR.

Por mais estranho que pareça, verifica-se que todos os pares de forex de uma BASE comum, como a base Euro comum a pares como Eur / Aud, Eur / Jpy, Eur / Usd etc., só acontecem em seu próprio & ldquo; Frequência & rdquo; ou fatoração de velocidade. Cada base é única.

As ferramentas são, portanto, TUNED e fornecem excelentes evidências de que o mercado forex já utiliza essa frequência. O mercado tem uma boa memória para suporte e resistência (S / R). Muito mais para S / R dinâmico, tal como fornecido por médias móveis que foram "ajustadas", em vez de zonas de preço horizontais semelhantes a S / R estáticas.

Isso contribui para um incrível apoio à decisão, já que o mercado "lembra" & rdquo; e você pode planejar áreas de reversão. Este é realmente um dos tipos mais procurados de ferramentas, sendo um verdadeiro Indicador Líder.

Você pode ver o vídeo sobre este Festival de Fibonacci que continua sem aviso o tempo todo na página Suporte e Resistência Dinâmica de Ajuste Básico (BT DSR).

Quem sabe o que o futuro reserva quando o mercado recebe total respeito e peso, e os comerciantes começam a perceber que "Tamanco mudo" que usa apenas 50% dos controles de velocidade à sua disposição, irá falhar 95% dos comerciantes, desde que não evolua.

Casos de tribunal.

Deixe outros comerciantes saberem se vale a pena verificar este serviço ou se deve ser evitado.

Seu feedback é importante!

Pessoalmente para mim, Supertradesytem é o meu navegador pessoal para o mercado forex .. S. DT simplesmente permite-me acompanhar o movimento do mercado e me leva para um comércio no final de um retrocesso primo, se eu assim optar por negociar. com o mínimo de risco e retornos muito explosivos . e com precisão. Ele permite que você seja capaz de entrar em uma negociação no início de um movimento e sair logo no final do movimento . em termos laymans. pips. muito disso.

A classificação de 5 estrelas simplesmente não é boa o suficiente e confiante para qualificá-lo, pessoalmente eu classificá-lo um milhão de estrelas .. é simplesmente genial ..

Uma vez que um acaba de aprender e compreender e confiar em sistema de negociação s. t.a. r para fazer o seu trabalho. Todo o estresse, medo e ansiedades de negociação parecem não estar mais presentes durante o pregão. Você percebe que está sempre no agora do mercado. em sintonia com ele.

Um muito sincero obrigado a TOM HENNESY por compartilhar sua sabedoria através deste sistema de negociação. Eu sou um estudante sinceramente grato e um fã seu.

O que mudou? Bem, nós começamos a usar o Ninjatrader como segunda ferramenta de negociação ao lado de Metatrade 4.

e pessoalmente eu só uso Ninjatrader a partir de agora em vez de Metatrade.

Por que razão a única razão pela qual os diferentes períodos de tempo ilimitados que você pode fazer no Ninjatrader e no modo Tick podem ser usados, tornando-a a ferramenta perfeita para o Supertradesystem.

o problema que algumas vezes tivemos foi quando seguimos uma configuração e ela cresceu para um período de tempo mais lento. O próximo período de tempo que você poderia selecionar no metatrade era realmente lento e levaria algum tempo para a nova configuração se desenvolver.

Agora eu uso o Ninjatrader Demo para análise e principalmente no modo Tick começando no Tick 1 e seguindo cerca de 4-5 pares eu recebo muita configuração por dia eu também uso a configuração CSA mais agressiva porque eles acontecem muito.

a taxa sucses é um pouco menor do que as configurações PTS, mas eu não me importo no modo tick O stop médio está em algum lugar entre 4 e 10 pip eo ganho é fácil + 10-20 pips então com um bom gerenciamento de risco algumas perdas não são um problema.

também o que é muito no modo tick, você pode esperar e ver toda a configuração se desenvolver.

Eu uso este sistema agora por mais de 1 ano e eu posso sonhar as configurações que é sempre o mesmo tipo de padrão que você tem que encontrar e depois de 1 ano você pode vê-los sem todos os indicadores.

Estou muito feliz com os resultados.

o único inimigo é minha própria impaciência / ganância, que às vezes encontra uma maneira de recuperar a maior parte do lucro que ganho.

mas acho que a maioria das pessoas tem esse problema.

No começo eu tive dificuldade em entender o EBook, mas depois de algumas chamadas do Skype com o Tom tudo ficou claro e eu pude começar a procurar por configurações do Supertrend.

De cerca de novembro até agora nós encontramos mais de 159 configurações e eles deram mais de 26000 pips (a maioria que nós perdemos ou onde já acionamos depois de encontrar a configuração)

Exemplo de uma análise completa: principalmente eu começo a olhar para M15 e começando com os pares mais famosos como GPBJPY AUDJPY GBPUSD enz então eu olho para um padrão específico o sistema diz u se vc tiver que ir para um timeframe diferente Como M30 então no No estágio final, procuramos a reversão e mudamos para outro modelo, onde o sistema nos diz exatamente onde o gatilho será e onde a parada deve ser.

Toda essa configuração também é postada no Google Excel para que todos possam seguir a configuração e editá-la, se necessário, para que uma configuração M15 cresça até um período mais lento como o M30 H1 ou até mais lento ou nunca acione e se torne inválido.

Eu conheço todas as pessoas que estão no chat.

E a maioria dos cartazes aqui nunca os vi no chat ou no fórum?

Nós só precisamos de mais analisadores para encontrar mais configurações e fazer mais pips.

Para os recém-chegados experimente a maioria das pessoas no chat estão mais dispostos a ajudar Também fizemos algumas ferramentas interessantes como a Lista de Excel on-line do Google, onde todas as configurações são acessíveis para todos e a Calculadora de Riscos em Tempo Real Exatamente que tamanho de ordem você pode colocar e quanto você perderá.

Obtenha o código do widget.

Revisões e classificações de Forex.

Testes de Desempenho Forex.

Tribunal de Forex Traders.

Educação Forex Trading e Fóruns da Comunidade.

Calendário Forex e Ferramentas.

Negociar FX ou CFDs na alavancagem é de alto risco e suas perdas podem exceder os depósitos.

Star Forex Trading System Download grátis.

Star Forex Trading System pode fazer um bom lucro em ouro, bem como prata também. Este grande sistema de negociação Forex irá levá-lo no início e mantê-lo no comércio. Ele limita a melhor parte dos super-negócios que são definidos como o potencial máximo de negociação em um determinado swing em um período de tempo especificado. Um Super Trade sairá do pivô da chave para o pivô da chave. Ele geralmente passa por toda a gama de mudanças de movimentos e momentum, incluindo picos de correção, planos e cunhas.

Assim, não é uma surpresa que tanto os comerciantes quanto os sistemas de computação comparáveis ​​obtenham lucros inesperados ou deixem lucros na mesa. Com qualquer sistema de sinal baseado em software, ele causará muitos draw downs e perdas. Mas o pior é que você não consegue o suficiente do movimento total disponível e o tempo não é seu associado. Por essa razão, a ação do preço é simplesmente muito complexa para os modelos de comércio de computadores.

Você é bem-vindo em nossos blogs e fique à vontade para deixar seus valiosos comentários sobre o Star Forex Trading System.

Downloads de Forex da cidade.

Faça o download de todos os maiores conselheiros, indicadores e estratégias de especialistas disponíveis on-line.

Baixe o sistema de super comércio.

Supercomércio é o comércio que é baseado no balanço potencial máximo comercial para um determinado período de tempo. O comércio é realizado a partir do pivô principal para o pivô principal. Assim, o comércio passará por todos os picos, planos e cunhas. A figura abaixo mostra s. t.a. r. super sistema de comércio.

O maior problema na maior parte do sistema de negociação Forex é que leva muito tempo na análise técnica de um mercado específico. Portanto, a restrição do período de tempo pode parecer pesada para os operadores de Forex. Então, quando você tomar uma decisão, as tendências vão mudar. Então figura abaixo mostra um exemplo de um sistema de super comércio.

Uma vez que você usa o sistema de super comércio S. T.A. R, então você pode obter todas as chances de obter benefícios de cada bit de super comércio. Novas tendências são para período de tempo selecionado e uma vez que você tenha a chance de fazer movimentos dentro desse prazo, então você pode obter o máximo lucro.

A maioria dos comerciantes de Forex não tem muito conhecimento sobre o uso do sistema de super comércio corretamente.

Por favor, compartilhe seus comentários e experiência no sistema de super comércio.

Sinais de negociação de ações.

Introdução aos Tipos de Negociação: Traders Fundamentais.

Negociação fundamental é um método pelo qual um comerciante se concentra em eventos específicos da empresa para determinar qual ação comprar e quando comprá-lo. Negociar sobre os fundamentos está mais associado à estratégia de compra e manutenção do investimento do que à negociação de curto prazo. Há, no entanto, casos específicos em que a negociação sobre os fundamentos pode gerar alguns lucros agradáveis ​​em um curto período (você pode ler sobre o comércio de impulso na Introdução aos Tipos de Negociação: Traders de Momento).

Revendo Diferentes Tipos de Comerciantes.

Antes de nos concentrarmos na negociação fundamental, vamos rever todos os principais estilos de negociação de ações:

Escalpelamento - O escalpador é um indivíduo que faz dezenas ou centenas de transações por dia, tentando "extrair" um pequeno lucro de cada negócio, explorando o spread bid-ask. (Você pode ler sobre escalpelamento em Introdução a Tipos de Negociação: Scalpers.) Momentum Trading - Os operadores de momentum procuram encontrar ações que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume e tentam embarcar no trem do momentum para um lucro desejado . Negociação Técnica - Os operadores técnicos são obcecados por tabelas e gráficos, observando as linhas em gráficos de ações ou índices para sinais de convergência ou divergência que podem indicar sinais de compra ou venda. Negociação Fundamental - Os fundamentalistas negociam empresas com base em análise fundamental, que examina coisas como eventos corporativos, como relatórios de lucros reais ou esperados, desdobramentos, reorganizações ou aquisições. Swing Trading - Swing traders são realmente traders fundamentais que mantêm suas posições por mais de um dia. A maioria dos fundamentalistas é de fato um comerciante de swing, já que as mudanças nos fundamentos das empresas geralmente demandam vários dias, ou mesmo semanas, para produzir um movimento de preço suficiente para que o negociante reivindique um lucro razoável. (Você pode ler sobre o swing trading em Introdução a Tipos de Negociação: Swing Traders.)

Comerciantes novatos podem experimentar cada uma dessas técnicas, mas devem, em última análise, se estabelecer em um único nicho, combinando seu conhecimento e experiência de investimento com um estilo no qual sintam que podem dedicar mais pesquisa, educação e prática. (Você pode ler sobre negociação técnica em Introdução a Tipos de Negociação: Traders Técnicos.)

Vamos começar nossa exploração do comércio fundamental.

A maioria dos investidores em ações está ciente dos dados financeiros mais comuns usados ​​na análise fundamental: lucro por ação, receita e fluxo de caixa. Esses fatores quantitativos podem incluir quaisquer números encontrados no relatório de lucros, no fluxo de caixa ou no balanço patrimonial de uma empresa. Eles também podem incluir os resultados de índices financeiros, como retorno sobre o capital próprio e dívida para capital próprio. Comerciantes fundamentais podem usar esses dados quantitativos para identificar oportunidades de negociação se, por exemplo, uma empresa emitir resultados de ganhos que pegam o mercado de surpresa.

Dois dos fatores fundamentais mais observados para traders e investidores em todos os lugares são anúncios de ganhos e atualizações e downgrades de analistas. Ganhar uma vantagem em tais informações, no entanto, é muito difícil, pois há literalmente milhões de olhos em Wall Street procurando por essa mesma vantagem.

Anúncios de ganhos.

A situação mais importante em torno dos anúncios de resultados é a fase de pré-anúncio - o momento em que uma empresa emite uma declaração declarando se ela atenderá, excederá ou deixará de atender às expectativas de ganhos. Um comerciante vai querer negociar imediatamente após tal anúncio, porque uma oportunidade momentânea de curto prazo provavelmente estará disponível.

Atualizações e Downgrades de Analistas.

Da mesma forma, as atualizações e downgrades de analistas podem apresentar uma oportunidade de negociação de curto prazo, particularmente quando um analista proeminente rebaixa inesperadamente uma ação. A ação do preço nessa situação pode ser semelhante a uma rocha caindo de um penhasco, então o operador deve ser rápido e ágil em seus botões de venda a descoberto.

Os anúncios de resultados e as classificações de analistas também estão intimamente associados à negociação de momentum, pois os negociadores de momentum procuram por eventos inesperados que fazem com que uma ação negocie um grande volume de ações e se mova constantemente para cima ou para baixo.

O trader fundamental é frequentemente mais preocupado em ganhar vantagem sobre as informações sobre eventos especulativos que o restante do mercado pode não ter. Para ficar um passo à frente do mercado, os negociadores astutos podem freqüentemente usar seu conhecimento dos padrões históricos de negociação que ocorrem durante o advento dos desdobramentos, aquisições, aquisições e reorganizações.

Divisões de ações.

Quando uma ação de $ 20 se divide em 2 por 1, a capitalização de mercado da empresa não muda, mas a empresa agora tem o dobro do número de ações em circulação, cada uma a um preço de $ 10. Muitos investidores acreditam que, como os investidores estarão mais inclinados a comprar ações de US $ 10 do que seriam de US $ 20, um desdobramento de ações logo aumentará a capitalização de mercado da empresa (mas lembre-se de que isso fundamentalmente não altera o valor da empresa) .

Para negociar ações com sucesso, um comerciante deve, acima de tudo, identificar corretamente a fase em que a ação está sendo negociada atualmente. De fato, a história provou que um número específico de padrões de negociação ocorre antes e depois de um anúncio dividido: a valorização do preço e, portanto, as oportunidades de compra de curto prazo geralmente ocorrerão na fase de pré-anúncio e no período pré-split; e depreciação de preço (oportunidades de curto prazo) ocorrerá na depressão pós-anúncio e depressão pós-split. Ao identificar essas quatro fases corretamente, um trader de divisão pode realmente entrar e sair do mesmo estoque pelo menos quatro vezes antes e depois da divisão, talvez com muito mais operações intraday ou mesmo hora a hora.

Aquisições, aquisições e reorganizações.

O velho ditado "compre com boatos, venda em notícias" aplica-se à negociação de aquisições, aquisições e reorganizações. Nesses casos, um estoque frequentemente experimentará aumentos extremos de preço na fase de especulação que levará ao evento e quedas significativas imediatamente após o anúncio do evento.

Dito isto, o ditado do antigo investidor "vender em notícias" precisa ser qualificado de forma significativa para o comerciante astuto. O jogo de um comerciante é estar um passo à frente do mercado, então é muito improvável que ele compre uma ação em uma fase especulativa e mantenha-a até o anúncio real. O trader está preocupado em capturar parte do momentum na fase especulativa e pode negociar dentro e fora do mesmo estoque várias vezes enquanto os traficantes de rumores trabalham sua mágica. O trader pode manter uma posição longa pela manhã e curto à tarde, sempre observando os gráficos e os dados do Nível 2 em busca de sinais de quando mudar de posição.

E quando o anúncio for feito, o trader provavelmente terá a oportunidade de reduzir as ações da empresa adquirente imediatamente após a emissão da notícia de sua intenção de aquisição, encerrando assim a euforia especulativa que levará ao anúncio. Raramente é um anúncio de aquisição visto de forma positiva, por isso, encurtar uma empresa que está fazendo a aquisição é uma estratégia duplamente sólida.

Em contraste, uma reorganização societária pode muito bem ser vista de forma positiva se o mercado não estivesse esperando por ela, e se a ação já estivesse em um slide de longo prazo devido a problemas corporativos internos. Se um conselho de administração, de repente, expulsa um impopular presidente, por exemplo, uma ação pode exibir um movimento ascendente de curto prazo em comemoração às notícias.

Negociar o estoque de uma meta de aquisição apresenta um caso especial, uma vez que uma oferta de aquisição terá um preço por ação associado a ela. Um comerciante deve ter o cuidado de evitar ficar preso segurando o estoque no preço de oferta ou perto dele, porque as ações geralmente não se moverão significativamente no curto prazo, uma vez que eles achem seu alcance estreito perto do alvo. Particularmente no caso de uma suposta aquisição, as melhores oportunidades de negociação serão na fase especulativa, ou seja, o tempo em que um preço por ação rumurado para a oferta de aquisição impulsionará o movimento real dos preços.

O boato e a especulação são propostas de negociação arriscadas, especialmente nos casos de aquisições, aquisições e reorganizações, pois tais eventos podem gerar volatilidade extrema nos preços das ações. No entanto, devido ao potencial de movimentos rápidos dos preços, esses eventos também servem potencialmente como as oportunidades de negociação fundamental mais lucrativas disponíveis.

The Bottom Line.

Muitos estrategistas de negociação desenvolveram modelos bastante sofisticados de oportunidades de negociação associadas a eventos que antecederam e seguiram anúncios de lucros, atualizações e downgrades de analistas, desdobramentos, aquisições, aquisições e reorganizações. Esses gráficos se assemelham aos gráficos usados ​​na análise técnica, mas faltam a sofisticação matemática. Os gráficos são gráficos de padrões simples. Eles exibem padrões históricos de comportamentos de negociação que ocorrem próximos a esses eventos, e esses padrões são usados ​​como guias para fazer uma previsão sobre o movimento de curto prazo no presente.

Se os negociantes fundamentais forem capazes de identificar corretamente a posição atual dos estoques e os subsequentes movimentos de preços que provavelmente ocorrerão, eles têm uma boa chance de executar operações bem-sucedidas. Negociar sobre os fundamentos pode ser arriscado em casos de euforia e exagero, mas o comerciante astuto é capaz de mitigar o risco fazendo da história seu guia para lucros comerciais de curto prazo. Em resumo, faça sua lição de casa antes de entrar.

Sinais de estoque diários-SGX.

Sinais de ações que cultivam seus investimentos em retornos lucrativos.

Quick 3 Days Free Trial.

Sinais de estoque diários-SGX.

Sinais de estoque lucrativos que aumentarão seus retornos de investimento:

Pacotes de Sinais de Estoque Os pacotes de SGX são os melhores recursos para os comerciantes que negociam nos mercados de ações. Com o comerciante de picaretas de estoque diário confiável pode facilmente negociar nos mercados de ações SGX.

Nossa equipe de especialistas segue um meticuloso método de pesquisa com análise técnica e fundamental para gerar sinais de negociação de ações e acompanhar o mercado de ações que nos dá a plataforma para atendê-lo com escolhas precisas e os retornos consideráveis ​​usando nossas dicas de investimento Stock Tips / Share.

Nossos sinais de negociação de ações baseiam-se nos estoques de moeda de um centavo qualitativos com recados de alto volume, fichas azuis e ações compensadas. Ganhando Lucro usando nosso estoque picksis o serviço chave que nós tendemos a entregar aos nossos corretores de ações pronunciados.

Sinais de Negociação.

Negociação social através da plataforma Mega Equity MT4.

Nossa plataforma MetaTrader 4 permite aos usuários assinar o serviço Meta Quotes Social Trading. Os comerciantes que optarem por utilizar este serviço podem copiar automaticamente as negociações de outros operadores diretamente no terminal de negociação Mega Equity MT4. Tudo o que você precisa fazer é escolher um Provedor de Sinais de Negociação dentro do nosso terminal MT4 e se inscrever para copiar os sinais de negociação dos Provedores. A partir desse ponto, todos os negócios do provedor de sinal serão automaticamente copiados em sua conta de negociação Mega Equity MT4.

Nota importante: Para receber Sinais de Negociação em Tempo Real, o terminal de negociação MT4 deve estar sempre aberto, caso contrário as negociações serão copiadas na próxima vez que o usuário abrir o terminal. Isso pode criar desvios de desempenho entre o usuário e o provedor de sinais. Para superar esse problema, o Mega Equity pode ajudar a ajudar o usuário a configurar uma solução de Virtual Private Hosting de baixo custo.

Algumas coisas importantes a considerar ao escolher um sinal de negociação:

Não há garantias de que o desempenho passado seja indicativo de resultados futuros. Certifique-se de ajustar as configurações de Sinais das Ferramentas MT4> Opções> Sinais para corresponder à sua tolerância ao risco, ou seja, você pode escolher quanto dinheiro trocar por cada sinal, ativar a opção de parar de receber sinais de negociação se o valor de sua conta cair para um pré - set quantidade e copiar stop loss e ter níveis de lucro. Os usuários sempre terão controle total para ativar / desativar Provedores de Sinais e manter controles completos de gerenciamento de riscos em todos os momentos. Certifique-se de investigar as estatísticas de negociação dos provedores de sinal para ver se a estratégia de negociação dos provedores de sinal corresponde à sua tolerância ao risco e aos seus objetivos de investimento. Como regra geral, o Índice de Sharpe é uma boa medida para determinar se os retornos de uma estratégia de negociação são devidos a decisões de negociação inteligentes ou ao resultado do excesso de risco. Essa medida é muito útil porque, embora um Provedor de Sinais possa obter retornos mais altos do que seus pares, é apenas um bom Provedor de Sinais se esses retornos mais altos não vierem com muito risco adicional. Quanto maior o índice de Sharpe de Provedores de Sinais, melhor o desempenho ajustado ao risco.

Se você estiver interessado em Negociação Social, inscrever-se em Sinais de Negociação pode ser uma opção de investimento adequada. No entanto, se você não tiver certeza sobre como escolher um provedor de sinais de negociação, consulte seu consultor financeiro.

Veja abaixo alguns dos Provedores de Sinais que estão usando a plataforma Mega Equity MT4:

Informações do desempenho anterior de qualquer Sinal de Negociação não garantem seu desempenho atual e / ou futuro. A utilização de dados históricos não estabelece uma previsão vinculativa ou fiável quanto ao desempenho futuro correspondente do Sinal de Negociação ao qual a referida informação menciona.

Divulgação de risco.

Forex e CFDs são produtos alavancados. Como tal, envolvem um alto nível de risco e podem resultar na perda de todo o seu capital investido. Esses produtos podem não ser adequados para todos os investidores, portanto, antes de decidir negociar ou investir, certifique-se de entender os riscos envolvidos. Procure aconselhamento independente, se necessário.

Sinais de negociação de tendência.

Trend Trading Signals fornece sinais de negociação, gráficos, comentários sobre o mercado global, insights e educação de mercados financeiros de alta qualidade usando um processo de acompanhamento sistemático baseado em preço e proprietário.

Nós nos concentramos na implementação e desenvolvimento sistemático e abrangente de planos de negociação, estratégias e gerenciamento de comércio em nível de portfólio, utilizando técnicas precisas de gerenciamento de dinheiro e gerenciamento de risco.

Por que somos diferentes.

TrendTradingSignals é único porque nós cobrimos três aspectos-chave da negociação.

Sinais e gráficos de negociação sistemáticos.

Fornecemos sinais exatos de compra, venda e interrupção de perdas em ações de grande capitalização e mega cap de alta liquidez, bem como ETFs multi-mercado globais, complementados com gráficos de alta qualidade e alto nível.

Análise Técnica e Comentário do Mercado Global.

Fornecemos análises técnicas quantitativas de alto nível e comentários sobre os 16 principais mercados financeiros globais, incluindo índices de ações, taxas, commodities e mercados de câmbio, usando nossos sistemas de negociação proprietários.

Conteúdo educacional para ajudá-lo a desenvolver seu próprio sistema.

Para aqueles que querem aprender a desenvolver seu próprio sistema, nós fornecemos blogs educacionais e instrucionais, vídeos e webinars para ajudá-lo a aprender a desenvolver, implementar e comercializar seu próprio processo sistemático.

Feed Twitter premium com atualizações e análises diárias de negociação.

Um mercado diário exclusivo para membros recapitula e posiciona o vídeo de atualização.

Alertas semanais globais de tendências macro de estoque e chave global mercados financeiros.

Webinars semanais para revisar posições, sinais e saídas em aberto.

Material educacional exclusivo feito apenas para membros.

Feed Twitter premium com atualizações e análises diárias de negociação.

Um mercado diário exclusivo para membros recapitula e posiciona o vídeo de atualização.

Alertas semanais globais de tendências macro de estoque e chave global mercados financeiros.

Webinars semanais para revisar posições, sinais e saídas em aberto.

Material educacional exclusivo feito apenas para membros.

Negociação Sistemática & amp; Por que você deve se juntar.

A Systematic Trading, também conhecida como negociação baseada em regras, quantitativa ou mecânica, emprega regras pré-definidas de entrada, saída e dimensionamento de posição para estruturar negociações em uma estratégia quantitativa para eliminar discrição, preconceito, previsão e envolvimento emocional.

Buscamos capturar tendências de preço de médio a longo prazo em grandes volumes médios, large cap e mega-cap e Global Multi-Market ETFs. Nós nos concentramos exclusivamente em operações de posição intermediária e de longo prazo, usando os programas de negociação baseados em preços Trend Following, Momentum and Breakout.

Servindo sinais de rentabilidade patrimonial do Lucro da Equity Confiável.

Quick 3 Days Free Trial.

Sinais de estoque diários-SGX.

Sinais diários de ações para retornos lucrativos na SGX Stock Markets.

Posicional de sinais de estoque-SGX.

Intermediário segurando sinais de estoque com precisão elevada.

Negociação ativa com os principais pares de moedas suportados com Sinais de Forex precisos.

Comex commodity signals.

Dicas altas e seguras Comex em Gold, Silver, NYMEX Crude Oil para ganhar Lucro cativante.

Sinais de Stock personalizados e personalizados benéficos para opções de negociação inteligentes.

O que nossos estimados clientes falam sobre nós:

Quando se trata de investimentos de capital, meus planos sempre dependem dos investimentos em ações e dos sinais de ações fornecidos pelo Equity Profit. E devo dizer que estou feliz por escolher o Equity Profit para planejar meus investimentos em ações.

Teo Hang, Cingapura,

Eu estava muito confuso sobre a decisão de investimento que tomei para ganhar lucro. Mas eu escolhi os melhores provedores de recomendação de ações: Equity Profit para apoiar meus investimentos em ações e me ajudou a buscar Lucro incrível.

Loh Koh Cheng, Cingapura.

O que eu gosto no Equity Profit é a confiança e a forte análise de pesquisa feita por eles antes de fornecer sinais de patrimônio que atuam como a principal fonte que me ajuda a tomar minhas decisões, de modo a ganhar o Lucro deste mercado orientado a riscos. "

Haung Chai, Singaopre.

Como as nossas Stock Stock anteriores realizaram retornos lucrativos para nossos clientes.

Comece sua avaliação gratuita de 3 dias agora.

Portfólio da nossa empresa.

A Equity Profit é uma das firmas de consultoria financeira eminente que fornece sinais em Ações de Cingapura, Ações da Malásia, Forex e Comex. A empresa tem experiência em fornecer opções de investimento de capital, incluindo sinais de Forex e dicas Comex através de análise adequada. A empresa fornece sinais personalizados de investimento em ações e negociação de ações para nossos clientes com gerenciamento de portfólio, visando, assim, beneficiar nossos clientes com esforços consistentes.

Além disso, estamos tendo analistas qualificados e experientes, que entregam seus conhecimentos no fornecimento de chamadas de ações, chamadas de commodities e sinais de negociação Forex para os comerciantes, de acordo com as metas de investimento. As recomendações estão na base da pesquisa que fornece o potencial de lucro a longo prazo a fim ganhar o máximo retorno sobre o investimento.

Nossos serviços de recomendação detalhados incluem:

Sinais de estoque diários (SGX)

Sinais de estoque posicional - (SGX)

Comex Commodity Signals Pack.

Pacote de Sinais Forex.

O mercado de Cingapura tem um imenso potencial para gerar grandes lucros, e nossa assistência é nossa prioridade em divulgar recomendações de equidade com base em pesquisas. Nossa abordagem para fornecer retornos máximos de seus investimentos do mercado não apenas garantirá um nível de sucesso, mas também proporcionará uma compreensão profunda do mercado, gerenciando os fatores de risco.

среда, 27 июня 2023 г.

Sistema de negociação akka.

Sistema de negociação Akka Vamos imaginar um sistema hipotético de HFT em Java, exigindo (muito) baixa latência, com muitos objetos pequenos de vida curta, um pouco devido à imutabilidade (Scala?), Milhares de conexões por segundo e um número obsceno de mensagens passando em um arquitetura orientada a eventos (akka e amqp?). Para os especialistas lá fora, qual seria (hipoteticamente) o melhor ajuste para o JVM 7? Que tipo de código ficaria feliz? Scala e Akka estariam prontas para esse tipo de sistema? Nota: Tem havido algumas questões semelhantes, como esta, mas eu ainda não encontrei uma abrangendo Scala (que tem sua própria pegada idiossincrática na JVM). No meu laptop a latência média de mensagens de ping entre atores Akka 2.3.7 é. 300ns e é muito menos do que a latência esperada devido ao GC ser pausado nas JVMs. Código (incl. Opções da JVM) & amp; resultados de testes para Akka e outros atores no Intel Core i7-2640M aqui. P. S. Você pode encontrar muitos princípios e dicas para computação de baixa latência no site de Dmitry Vyukov e no blog de Martin Thompson. É possível obter um desempenho muito bom em Java. No entanto, a questão precisa ser mais específica para fornecer uma resposta confiável. Suas principais fontes de latência virão da seguinte lista não exaustiva: Quanto lixo você cria e o trabalho do GC para coletar e promover. Designs imutáveis ​​em minha experiência não se encaixam bem com baixa latência. O ajuste de GC precisa ser um grande foco. Aqueça a JVM para que as classes sejam carregadas e o JIT tenha tempo para fazer seu trabalho. Projete seus algoritmos para serem O (1) ou pelo menos O (log2 n) e ter testes de desempenho que confirmem isso. Seu design precisa ser livre de trava e seguir o "Princípio do Escritor Único". Um esforço significativo precisa ser feito para entender toda a pilha e mostrar simpatia mecânica em seu uso. Projete seus algoritmos e estruturas de dados para serem amigáveis ​​ao cache. As falhas de cache nos dias de hoje são o maior custo. Isso está intimamente relacionado à afinidade do processo, que, se não for configurada corretamente, pode resultar em poluição significativa do cache. Isso envolverá simpatia pelo sistema operacional e até mesmo alguns códigos JNI em alguns casos. Certifique-se de ter núcleos suficientes para que qualquer encadeamento que precise ser executado tenha um núcleo disponível sem precisar esperar. Eu recentemente bloguei sobre um estudo de caso de tal exercício.

Simplificando o sistema de negociação com a Akka. Junte-se à comunidade DZone e obtenha a experiência completa dos membros. Meus colegas estão desenvolvendo um sistema de negociação que processa fluxos bastante pesados ​​de transações de entrada. Cada transação cobre um Instrumento (pense em bond ou estoque) e tem algumas (agora) propriedades sem importância. Eles estão presos ao Java (& lt; 8), então vamos nos ater a ele: O instrumento será usado mais tarde como uma chave no HashMap, portanto, para o futuro, implementaremos de forma proativa o Comparable & lt; Instrument & gt; . Este é o nosso domínio, agora os requisitos: As transações entram no sistema e precisam ser processadas (o que quer que isso signifique), o mais rápido possível. Estamos livres para processá-las em qualquer ordem. no entanto, as transações para o mesmo instrumento precisam ser processadas sequencialmente na mesma ordem em que entraram. A implementação inicial foi direta: coloque todas as transações de entrada em uma fila (por exemplo, ArrayBlockingQueue) com um único consumidor. Isso satisfaz o último requisito, uma vez que a fila preserva o ordenamento FIFO estrito em todas as transações. Mas tal arquitetura impede o processamento simultâneo de transações não relacionadas para diferentes instrumentos, desperdiçando, assim, uma melhoria atrativa na taxa de transferência. Não é de surpreender que essa implementação, embora indubitavelmente simples, tenha se tornado um gargalo. Que nojo! Mas o pior ainda está por vir. Como você se certifica de que no máximo um thread processa cada fila por vez? Afinal, caso contrário, duas threads poderiam pegar itens de uma fila (um instrumento) e processá-los em ordem inversa, o que não é permitido. O caso mais simples é ter um Thread por fila - isso não será escalável, pois esperamos dezenas de milhares de instrumentos diferentes. Então podemos dizer N threads e deixar que cada um deles manipule um subconjunto de filas, por exemplo. instrument. hashCode ()% N nos informa qual encadeamento cuida da determinada fila. Mas ainda não é perfeito por três razões: Um thread deve & quot; observar & quot; muitas filas, mais provavelmente ocupado-esperando, iterando sobre eles o tempo todo. Como alternativa, a fila pode ativar seu thread pai de alguma forma No pior cenário, todos os instrumentos terão códigos hash conflitantes, tendo como alvo apenas um thread - que é efetivamente o mesmo que a nossa solução inicial. Código bonito não é complexo! A implementação dessa monstruosidade é possível, mas difícil e propensa a erros. Além disso, há outro requisito não-funcional: instrumentos vêm e vão e há centenas de milhares deles ao longo do tempo. Depois de um tempo, devemos remover as entradas em nosso mapa, representando instrumentos que não foram vistos ultimamente. Caso contrário, teremos um vazamento de memória. Isso é muito simples. Como o nosso agente Dispatcher é efetivamente de thread único, nenhuma sincronização é necessária. Nós mal recebemos Transações, procuramos ou criamos Processadores e passamos adiante Transações. É assim que a implementação do processador pode parecer: É isso aí! Curiosamente, nossa implementação do Akka é quase idêntica à nossa primeira ideia com o mapa de filas. Afinal, um ator é apenas uma fila e um segmento (lógico) processando itens nessa fila. A diferença é: Akka gerencia um pool de threads limitado e compartilha entre talvez centenas de milhares de atores. E como cada instrumento tem seu próprio ator dedicado (e "single-threaded"), o processamento sequencial de transações por instrumento é garantido. Claramente, quando o Processador não recebeu nenhuma mensagem por um período de uma hora, ele gentilmente sinaliza isso para seu pai (Despachante). Mas o ator ainda está vivo e pode lidar com transações se elas acontecerem exatamente depois de uma hora. O que o Dispatcher faz é matar o processador e removê-lo de um mapa: Houve um pequeno inconveniente. instrumentProcessors costumava ser um Map & lt; Instrument, ActorRef & gt; . Isso provou ser insuficiente, pois de repente temos que remover uma entrada neste mapa por valor. Em outras palavras, precisamos encontrar uma chave (Instrument) que mapeie para um determinado ActorRef (Processor). Existem diferentes maneiras de lidar com isso (por exemplo, o Processador ocioso pode enviar um Instrumnt para ele), mas eu usei o BiMap & lt; K, V & gt; de goiaba. Ele funciona porque os dois instrumentos e o AtorRef apontados são únicos (ator por instrumento). Tendo BiMap eu poderia simplesmente inverter () o mapa (de BiMap & lt; Instrument, ActorRef & gt; para BiMap & lt; ActorRef, Instrument & gt; e tratar ActorRef como chave. Construir vs comprar uma solução de qualidade de dados: o que é melhor para você? A manutenção de dados de alta qualidade é essencial para a eficiência operacional, análises significativas e bons relacionamentos de longo prazo com os clientes. Mas, ao lidar com várias fontes de dados, a qualidade dos dados torna-se complexa, por isso você precisa saber quando deve criar um esforço de ferramentas personalizadas de qualidade de dados sobre soluções em lata. Faça o download do nosso whitepaper para obter mais informações sobre uma abordagem híbrida.

Ainda outro benchmark Akka. Eu posso dizer que o desempenho de Akka Actors é excelente em comparação com Scala Actors. Antes de olhar para o benchmark, descreverei brevemente o aplicativo de amostra. Um sistema de negociação é essencialmente sobre a correspondência de ordens de compra e venda. Uma ordem limitada é uma ordem para comprar uma garantia de não mais, ou vender a não menos que um preço específico. Por exemplo, se um investidor quiser comprar uma ação, mas não quiser pagar mais de US $ 20 por ela, o investidor pode fazer um pedido de limite para comprar a ação em US $ 20 ou melhor. Existem muitos outros tipos de pedidos e restrições especiais. A amostra está lidando apenas com ordens de limite simples. As encomendas que estão longe do melhor preço atual no mercado são coletadas em um livro de pedidos para a segurança, para posterior execução. Um mecanismo de correspondência gerencia um ou mais livros de pedidos, ou seja, o mercado é fragmentado por carteira de pedidos. Os mecanismos de correspondência mantêm o estado atual dos livros de pedidos. Os clientes se conectam a um serviço receptor de pedidos, que é responsável por rotear o pedido para o mecanismo de correspondência correto. O receptor do pedido é sem estado e os clientes podem usar qualquer receptor de pedidos independentemente do livro de pedidos. Para redundância, os mecanismos de correspondência funcionam em pares. Cada pedido é processado por ambos os mecanismos de correspondência. O pedido também é armazenado em um log de transação persistente, pelos dois mecanismos de correspondência. Em uma configuração real, os mecanismos de correspondência principal e de espera geralmente são implantados em datacenters separados. Agora, para o benchmark. O cenário de teste colocou ordens de compra e venda em 15 livros de pedidos, divididos em três mecanismos de comparação. As ordens estão em diferentes níveis de preço, portanto, é criada uma profundidade de carteira de pedidos, mas no final todas as ordens são negociadas e isso é verificado pelo teste JUnit executando o benchmark. O cenário foi executado com carga diferente, variando o número de clientes simulados de 1 a 40. Os resultados de benchmark ilustrados aqui foram realizados em uma caixa real de 8 núcleos (CPU dual Xeon 5500, 2,26 Ghz por núcleo). Aqui está o resultado do processamento de 750000 pedidos em cada nível de carga. A solução Basic usa invocações de métodos síncronos comuns. É extremamente rápido, mas não é uma opção para uma solução verdadeiramente escalável. A passagem assíncrona de mensagens é uma alternativa melhor para escalar em nós múltiplos ou múltiplos núcleos. Nas soluções Scala e Akka Actors, os clientes enviam cada mensagem de pedido para um receptor de pedido e aguardam a resposta Futuro (!? Operador em Scala e !! em Akka). O receptor do pedido encaminha a solicitação para o mecanismo de correspondência responsável pelo livro de pedidos, isto é, o segmento / despachante do recebedor da ordem pode ser imediatamente usado para a próxima solicitação. O mecanismo de correspondência envia a mensagem de pedido para o modo de espera e os dois mecanismos de correspondência processam a lógica correspondente e o log de transação em paralelo. O reconhecimento é respondido ao cliente quando ambos estão prontos. Os resultados do benchmark mostram que os Akka Actors são capazes de processar três vezes mais pedidos do que os Scala Actors na mesma carga. Resultado semelhante com latência. A latência de Akka Actors é um terço de Scala Actors. Isso vale para carga baixa também. A latência média nem sempre é a melhor medida, portanto, vamos ver alguns percentis. As operações que estão aguardando a conclusão de um Futuro foram usadas ao enviar mensagens. Isso tem uma tag de preço de escalabilidade, já que o encadeamento é bloqueado enquanto aguarda a conclusão do Futuro. Melhor escalabilidade pode ser obtida com a passagem de mensagem unidirecional, ilustrada pelas soluções unidirecionais Scala / Akka Actor. Ele usa a operação de estrondo (!) Para o envio de todas as mensagens. Os mecanismos de correspondência gravam cada pedido em um arquivo de log de transação. Esse é um gargalo de E / S de bloqueio. Para empurrar o teste da mensagem passando um passo adiante, o benchmark também foi executado sem o log de transação. A solução Akka brilha ainda mais. Taxa de transação mais de três vezes maior em comparação com os Atores Scala na mesma carga, ao usar a solução com base no envio de mensagens e na espera de resposta. Para as soluções de passagem de uma só via, os Akka Actors são duas vezes mais rápidos que os Scala Actors. A Akka tem grande flexibilidade quando se trata de especificação de diferentes mecanismos de despacho. O hawt Akka Actor está incluído no benchmark como uma comparação com a solução unidirecional Akka Actor. Ele usa a biblioteca de threads do HawtDispatch, que é um clone de Java do libdispatch. O último teste sem log de transação mostra que o HawtDispatcher tem desempenho um pouco melhor do que o dispatcher baseado em evento que foi usado para o One-way da Akka Actor. O código-fonte completo para o aplicativo de amostra está localizado em: github / patriknw / akka-sample-trading. Para executar o benchmark você mesmo pode baixar e descompactar a distribuição, contendo todos os arquivos jar necessários. O README incluso descreve como executar os testes. Nota de atualização 15 de agosto: Adicionada solução unilateral do Scala Actor e uma nova descrição de como executar o benchmark. Nota de atualização 22 de agosto: Novo benchmark executado na caixa real de 8 núcleos.

Atores e Mensagens: Os Blocos de Construção do Akka. NET. Aprenda a entender os atores e as mensagens de maneira operacional no Akka. NET. O Modelo de Ator é um paradigma de programação que é bem adequado para trabalhar no mundo de aplicativos distribuídos assíncronos. Como descrevi em um artigo anterior, o Modelo de Ator é uma arquitetura dirigida por mensagens, na qual cada entidade dentro da estrutura é um ator. O trabalho é feito por mensagem passando entre os atores. Um ator recebe uma mensagem e reage a ela fazendo algo ou passando outra mensagem para outro ator para fazer o trabalho que o primeiro ator não pode ou não fará. O Akka. NET, uma tecnologia de código aberto criada pelo pessoal da Petabridge, fornece uma maneira para os programadores. NET codificarem usando o Modelo de Ator no nível corporativo. Akka. NET é a porta. NET da Akka. Akka é uma implementação Java / Scala do Modelo de Ator. O Akka. NET é um framework muito grande e leva um pouco de tempo para dominar. No entanto, existem dois conceitos essenciais que você precisa entender para começar. Esses conceitos essenciais são atores e mensagens. Entender os atores e as mensagens de uma maneira operacional sob o Akka. NET é o objetivo deste artigo. Neste artigo, vou mostrar como eu usei o Akka. NET e o Actor Model para criar um programa de demonstração que emula uma negociação de ações. O programa de demonstração ilustra os conceitos básicos da comunicação de mensagens entre os atores. Para aproveitar ao máximo a leitura do artigo, você deve ter uma boa compreensão do objeto Task e da Task Parallel Library (TPL). Nós não vamos nos aprofundar no Task extensivamente. Mas, o Akka. NET é construído sobre o TPL e nos referiremos ao Task quando cobrimos a comunicação de mensagens via Actor. Ask (). Atores e Mensagens. As ações de negociação em uma bolsa de valores do mundo real envolvem vários atores que operam de maneira assíncrona. Os atores se comunicam entre si por meio de mensagens. Por exemplo, no mundo real, um corretor da bolsa envia uma mensagem para um trader de piso para comprar 100 ações da IBM. Esta mensagem pode ser enviada como uma chamada telefônica, um email ou dentro de um sistema comercial. Caso a mensagem venha como um telefonema para o Floor Trader, o Floor Trader aceita a ordem de negociação (a mensagem) e desliga. Então, o Floor Trader faz o trade e chama o corretor da bolsa de volta, informando que o Trade está pronto. A transação comercial é assíncrona e distribuída. Quem sabe onde está o Floor Trader? E, o Corretor da Bolsa não é mantido no telefone durante a realização do Negócio, portanto a assincronia (ver Figura 1). Figura 1: Em um sistema acionado por mensagens, os Atores se comunicam de forma assíncrona entre si por meio de mensagens. Entendendo o Cenário Comercial AkkaNetDemo. O programa AkkaNetDemo, o programa de demonstração deste artigo, emula um cenário comercial da seguinte forma: Um cliente (console) declara uma negociação que ele ou ela deseja fazer. O trade é definido como uma string delimitada por vírgula, com a estrutura: 100 é o número de ações. B é um símbolo indicando Comprar. (S indica vender) A declaração de negociação é submetida a um objeto, TradingSystem, via TradingSystem. Trade (), (1, na Figura 2). O TradingSystem converte a declaração de negociação em uma mensagem Trade (2). O TradingSystem passa a mensagem para o StockBroker como um "pedido". O StockBroker determina se é necessário criar um BuyFloorTrader, uma instância da classe FloorTrader ou um SellFloorTrader, dependendo se a mensagem Trade declara TradeType. Buy ou TradeType. Sell. Em seguida, o StockBroker encaminha a mensagem para o FloorTrader identificado (3). O FloorTrader determina se o número de ações no Trade está acima ou abaixo do limite de negociação. Se abaixo do limite de negociação, o FloorTrader faz a negociação e, em seguida, cria uma nova mensagem de negociação indicando sucesso. No entanto, se o número de ações no negócio exceder o limite de negociação, o FloorTrader cria uma nova mensagem de negociação, definindo Trade. TradeStatus como TradeStatus. Fail (4). A nova mensagem de negociação é enviada de volta ao StockBroker. O TradingSystem, que está aguardando o StockBroker para retornar uma mensagem, passa a mensagem de resposta Trade para o console, concluindo a transação. (5) Figura 2: O aplicativo AkkaNetDemo emula uma sessão de negociação entre um Broker de Ações e um Trader de Piso dentro de um Sistema de Negociação. Entendendo os Atores no Programa de Demonstração. Antes de entrarmos nos detalhes da interação de mensagens entre os atores no programa de demonstração, você precisa entender os atores que estão no programa. A Tabela 1 descreve esses atores. Por favor, revise a tabela. Ter uma consciência da TradingSystem, StockBroker e FloorTrader é importante à medida que entramos nos detalhes da função dos atores. Tabela 1: Os Atores do programa AkkaNetDemo. A Figura 3 mostra um diagrama de modelo de objeto formal dos três atores em execução no programa AkkaNetDemo. Figura 3: Os atores no programa AkkaNetDemo. Entendendo a hierarquia do sistema. Akket. NET suporta um modelo de relacionamento hierárquico. No topo da relação está o objeto Akka. NET, ActorSystem. No AkkaNetDemo, o objeto TradingSystem é o local onde o ActorSystem raiz é criado. Atores criados pela ActorSystem são atores de alto nível. Atores são objetos que herdam do UntypedActor da Akka. NET. Atores de nível superior criam atores para crianças. Em nosso pequeno exemplo de Stock Trading, o ator StockBroker é um ator de nível superior do TradingSystem. O FloorTrader é um filho do ator StockBroker. Atores supervisionam seus filhos. As estratégias de supervisão são uma parte importante do Modelo de Atores Akka. NET e serão discutidas em artigos futuros. Por enquanto, o importante é entender que, quando um ator cria outro ator, esse ator subsequente é um filho. Comunicar-se com mensagens. Agora que abordamos o ActorSystem e o Actors, vamos dar uma olhada no conceito de uma mensagem que se aplica ao Akka. NET. Em Akka. NET, uma mensagem é um Objeto CSharp Old Plain (POCO), uma classe. (A natureza de tipo forte de uma Mensagem é um conceito essencial do Akka. NET.) Por exemplo, o POCO mostrado na Listagem 1 pode ser uma mensagem: Listagem 1: você define uma mensagem Akka. NET usando classes C #. AlarmSet é uma mensagem trivial, mas pode-se imaginar o que fazer quando receber tal mensagem. "Ah, sim, eu preciso acertar meu relógio com o valor de RingTime." Ao contrário das classes C # complexas e completas que funcionam, uma classe que define uma mensagem não contém nada além de uma informação, semelhante a uma estrutura. A importância da imutabilidade. Por favor note que a mensagem AlarmSet é imutável. A única maneira pela qual a propriedade RingTime pode ser definida é quando a mensagem é criada. Ninguém pode vir mais tarde e mexer com as coisas. Ser imutável é uma prática recomendada muito importante do Akka. NET. Quando a mensagem é passada para quem sabe onde, ser imutável significa que ninguém pode alterar o conteúdo da mensagem quando a mensagem está em trânsito. O aplicativo AkkaNetDemo possui uma mensagem, Trade, mostrada na Figura 4. Herança comercial da classe abstrata, AbstractTrade. Este modelo de herança é de minha autoria. Não tem nada a ver com o Akka. NET. Figura 4: A mensagem Trade descreve um trade de ações e seu estado. A mensagem, Trade, tem propriedades pelas quais um ator determinará o comportamento. Uma mensagem de negociação será enviada entre os atores para realizar o trabalho. Vamos dar uma olhada nos detalhes do envio de mensagens. Enviando Mensagens. Como mencionamos acima, um ator envia uma mensagem para outro ator para fazer alguma coisa. Uma das boas coisas sobre o Akka. NET é que o framework usa linguagem intuitiva da natureza para descrever o envio de uma mensagem. Você usa Actor. Tell (mensagem) para enviar uma mensagem a um ator em uma base de ignorar e esquecer. Você usa Actor. Ask (mensagem) quando deseja chegar ao objeto Task subjacente no qual a mensagem é enviada. Sob o capô: Biblioteca paralela de tarefas. O Akka. NET usa a biblioteca paralela. NET Task para fazer seu gerenciamento de threads. Como resultado, sempre que você Actor. Ask (mensagem) você receberá a tarefa subjacente pedindo o objeto de retorno. Além disso, você usa Actor. Ask & lt; MyReturnMessageType & gt; (mensagem) para recuperar a mensagem subjacente que o Ator recebe em resposta à pergunta. (Você verá um cenário Ask () mais tarde no código de exemplo.) Além disso, você usa Ator. Forward (mensagem) quando você quer que um Ator envie uma mensagem recebida para outro Ator. Quando você envia uma mensagem (Forward), as informações sobre o remetente de origem também são transmitidas. Então, vamos rever. Existem três maneiras de passar uma mensagem de um ator para outro: Agora que sabemos como enviar uma mensagem, vamos falar sobre o processamento de mensagens em um Ator. OnReceive (): A Câmara de Compensação de Mensagens de um Ator. Atores herdam de uma classe abstrata, UntypedActor. UntypedActor define um método abstrato, OnReceive (mensagem. OnReceive (mensagem) precisa ser implementado pela classe que herda de UntypedActor. Os componentes internos do Akka. NET são inteligentes o suficiente para fazer toda a automagia necessária para um Ator receber uma mensagem e o passá-lo para OnReceive (). OnReceive () é o lugar onde o processamento de mensagens ocorre. Quando um ator recebe uma mensagem em OnReceive (mensagem), o ator pode analisar a mensagem e reagir à análise. Essa análise pode ser para fazer algum processamento e, em seguida, responder ao remetente com outra mensagem. O Ator pode decompor a mensagem e criar uma ou mais novas mensagens para enviar a outros atores ou atores-filhos existentes que ela cria. Ou o ator pode simplesmente encaminhar a mensagem para outro ator. O importante é lembrar que o OnReceive (mensagem) é o local onde o processamento acontecerá. Entendendo o contexto. O Akka. NET foi projetado para ser um sistema assíncrono distribuído, fracamente acoplado. Muita da magia do sistema está escondida no nível de programação. Quando você envia uma mensagem usando Tell (mensagem), por exemplo, pode parecer que você está fazendo nada mais do que enviar um simples POCO. Este não é o caso. Quando você chama Actor. Tell (mensagem), as informações sobre o remetente da mensagem são marcadas (sem trocadilhos). Além disso, dentro de um determinado ator, há uma propriedade implícita, Contexto. Você pode usar o contexto para determinar o pai do ator, usando Context. Parent. Você usa o Context. System para acessar o ActorSystem raiz, sob o qual o ator reside. Você pode obter uma referência ao próprio Ator usando o Context. Self. Quando você começa a programar com o Akka. NET, você se verá trabalhando muito com o Context. Ok, até este ponto nós exploramos muitos conceitos. Cobrimos Atores, Mensagens, Tell (), Ask (), Forward () e OnReceive (), além de ter um vislumbre de Context. E nós analisamos o fluxo específico do programa e os atores que fazem parte do programa AkkaNetDemo. Agora, vamos além do conceito para realmente programar. Codificando o Programa AkkaNetDemo. Conforme mencionado no início deste artigo, quando introduzimos o fluxo do programa do AkkaNetDemo, o aplicativo de console AkkaNetDemo decompõe uma cadeia delimitada por vírgula que descreve uma transação. A cadeia delimitada por vírgula é enviada para o console pelo usuário. A string é dividida em valores ticker, share e B (ou S). Esses três valores são enviados para o TradingSystem por meio do método, TradingSystem. Trade (ticker, share, tradeType). Em seguida, o TradingSystem cria um objeto StockBroker que será Ask () para fazer o comércio. A Listagem 2 mostra o código: Listagem 2: O código TradingSystem cria um StockBroker e envia ao intermediário uma mensagem Trade via Ask () A razão pela qual estamos solicitando que o TradingSystem peça ao corretor para enviar a mensagem de Trade é que queremos esperar até que a negociação seja concluída antes de passar para qualquer outra coisa. Lembre-se de que Actor. Ask & lt; MyResponseType & gt; (message) retorna o objeto Task subjacente. Vamos chamar Task. Wait () para bloquear a tarefa, esperando que ela seja concluída antes de permitir que o fluxo de controle do programa avance. A maneira como uma tarefa é concluída é quando o ator que está fazendo o "pedido" recebe uma mensagem de volta. Essa mensagem de resposta é refletida no Task. Result. O corretor recebe a mensagem Trade e cria um objeto Buy or Sell FloorTrader. Em seguida, o intermediário chama FloorTrader. Forward (message), transmitindo a mensagem fornecida pelo TradingSystem (consulte a Listagem 3). Listagem 3: O StockBroker encaminha uma mensagem para um FloorTrader. O FloorTrader inspeciona a mensagem. Se Trade. Shares for maior que o TradeLimit, o FloorTrader criará uma nova mensagem Trade, definindo Trade. TradeStatus = TradeStatus. Failure. Caso contrário, o FloorTrader cria a nova mensagem Trade, definindo Trade. TradeStatus = TradeStatus. Success. O FloorTrader usa o objeto Sender, implícito no objeto Actor, para enviar a nova mensagem Trade para backup da hierarquia (consulte a Listagem 4). Listagem 4: O objeto FloorTrader envia uma resposta de mensagem de volta ao remetente. A nova mensagem Trade é enviada para o corretor fazendo o pedido. O TradingSystem extrai a mensagem Trade da Task subjacente ao método Ask (), através do resultado da tarefa. O TradingSystem retorna a mensagem de troca de resposta para o chamador. O console converte a mensagem Trade em JSON e copia a saída para a tela. Listagem 5: O console do aplicativo AkkaNetDemo exibe a mensagem Trade retornada como JSON. A saída do console é mostrada abaixo nas Figuras 5 e 6. Figura 5: O programa AkkaNetDemo converte a mensagem de resposta Trade para JSON ao renderizar no console.

Sistema de negociação Akka Vamos imaginar um sistema hipotético de HFT em Java, exigindo (muito) baixa latência, com muitos objetos pequenos de vida curta, um pouco devido à imutabilidade (Scala?), Milhares de conexões por segundo e um número obsceno de mensagens passando em um arquitetura orientada a eventos (akka e amqp?). Para os especialistas lá fora, qual seria (hipoteticamente) o melhor ajuste para o JVM 7? Que tipo de código ficaria feliz? Scala e Akka estariam prontas para esse tipo de sistema? Nota: Houve algumas perguntas semelhantes, como esta, mas ainda não encontrei uma que cubra o Scala (que tem sua própria pegada idiossincrática na JVM). No meu laptop a latência média de mensagens de ping entre atores Akka 2.3.7 é. 300ns e é muito menos do que a latência esperada devido ao GC ser pausado nas JVMs. Código (incl. Opções da JVM) & amp; resultados de testes para Akka e outros atores no Intel Core i7-2640M aqui. P. S. Você pode encontrar muitos princípios e dicas para computação de baixa latência no site de Dmitry Vyukov e no blog de Martin Thompson. É possível obter um desempenho muito bom em Java. No entanto, a questão precisa ser mais específica para fornecer uma resposta confiável. Suas principais fontes de latência virão da seguinte lista não exaustiva: Quanto lixo você cria e o trabalho do GC para coletar e promover. Designs imutáveis ​​em minha experiência não se encaixam bem com baixa latência. O ajuste de GC precisa ser um grande foco. Aqueça a JVM para que as classes sejam carregadas e o JIT tenha tempo para fazer seu trabalho. Projete seus algoritmos para serem O (1) ou, pelo menos, O (log2 n), e ter testes de desempenho que confirmem isso. Seu design precisa ser livre de trava e seguir o "Princípio do Escritor Único". Um esforço significativo precisa ser feito para entender toda a pilha e mostrar simpatia mecânica em seu uso. Projete seus algoritmos e estruturas de dados para serem amigáveis ​​ao cache. As falhas de cache nos dias de hoje são o maior custo. Isso está intimamente relacionado à afinidade do processo, que, se não for configurada corretamente, pode resultar em poluição significativa do cache. Isso envolverá simpatia pelo sistema operacional e até mesmo alguns códigos JNI em alguns casos. Certifique-se de ter núcleos suficientes para que qualquer encadeamento que precise ser executado tenha um núcleo disponível sem precisar esperar. Eu recentemente bloguei sobre um estudo de caso de tal exercício.