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A troca de moeda global é o maior e mais líquido mercado do mundo. Hoje, está aberto a instituições e indivíduos que atuam como varejistas. Classificada como mercado de balcão, a bolsa permite que compradores e vendedores se conectem livremente. Este artigo examinará as moedas mais negociadas e os fatores que impulsionam seu valor.
A Lógica do Mercado.
Os comerciantes de Forex compram e vendem pares de moedas, com o objetivo de lucrar com as taxas em constante mudança. Tanto as tendências de alta quanto as de baixa podem ser lucrativas quando previstas. Esta é uma vantagem importante do câmbio de moeda. As posições curtas e longas permitem que os participantes realizem negócios a níveis de preços favoráveis.
Todo iniciante deve desenvolver uma compreensão sólida dos instrumentos para negociá-los corretamente. Esses seis sistemas estão ligados a economias mundiais poderosas. Moedas universais oferecem alta liquidez. Mudanças em seu valor afetam não apenas os ambientes econômicos locais, mas também globais. Este conhecimento é a base de comprando e vendendo no Mercado Forex . Aqui estão os líderes em ordem de popularidade.
1. O dólar americano.
A moeda americana é a vencedora final, pois representa a maioria das negociações em moeda estrangeira. Isso não é surpreendente, dada sua fama mundial. É difícil encontrar um banco central ou instituição de investimento no planeta que não tenha Dólares americanos. Essa moeda é onipresente. Pode ser considerada a moeda de reserva não oficial de todo o mundo.
O dólar americano é o mais amplamente aceito. Em alguns países, é uma forma alternativa informal de pagamento. Alguns podem usá-lo oficialmente em vez de seus sistemas monetários locais. Esse arranjo é conhecido como dolarização. Não há como negar que o dólar americano é o moeda principal do mundo.
O USD desempenha um papel essencial no mercado monetário global, visto que outras moedas são avaliadas em relação a ele. O líder, portanto, funciona como uma referência. O USD faz parte de pares principais e exóticos. Também serve como intermediário na arbitragem de três pontos (ou triangular). Esta é uma situação em que um trader busca lucrar com discrepâncias entre os preços de três moedas diferentes.
Alguns países atrelam o valor de suas moedas locais ao valor do dólar americano. Por muitos anos, isso foi verdade para a China. O yuan ou renminbi, a moeda local, costumava ser indexado ao dólar (para o aborrecimento dos economistas e banqueiros chineses).
O objetivo da indexação é estabilizar a taxa de câmbio local. No cenário oposto do Taxa de cambio flutuante , eles seriam empurrados para cima ou para baixo pelo mercado livre. Nessas condições, o valor relativo de uma moeda instável pode ser altamente volátil.
Finalmente, o USD é usado para a avaliação de muitas commodities. Por exemplo, WTI, Brent, ouro e prata são todos cotados em dólares americanos. Isso significa que o valor desses recursos não depende apenas da oferta e da demanda. Também pode ser afetado por mudanças na taxa de USD. Isso, por sua vez, pode ser influenciado pela alteração das taxas de juros e da inflação.
2. O Euro.
Esta é talvez a moeda mais “politizada” de todas. Quando a zona do euro estava sendo criada, o Euro foi adotado pela maioria de seus membros. Hoje, ele vem em segundo lugar na lista do moedas mundiais mais negociadas no mundo todo. Desde 2002, está em ampla circulação. Popularidade do moeda internacional também se deve ao seu uso como referência.
Muitos países atrelam seus sistemas nacionais ao euro. Estas são nações europeias e africanas. Esta medida limita as flutuações da taxa de câmbio local. Isso significa que a moeda da UE também é uma moeda de reserva – a segunda maior do mundo.
No Mercado Forex , a EUR é percebido como uma escolha confiável. Também adiciona liquidez a qualquer par, visto que é amplamente utilizado. Para lucrar com sua dinâmica, os comerciantes monitorar o econômico e situação política dentro da UE, incluindo os sistemas dos seus membros. Os eventos na esfera política podem elevar os volumes de negócios.
Quando o euro estava sendo introduzido, Itália, Grécia, Espanha e Portugal viram suas taxas de juros locais entrarem em colapso. Isso mostra o poder da política sobre os sistemas financeiros mundiais.
3. O iene japonês.
A taxa desta moeda não reflete apenas a saúde da economia japonesa. É percebido como um indicador de toda a região do Pan-Pacífico. Isso significa que aumentos ou quedas em sua taxa também podem afetar os sistemas monetários da Tailândia, Cingapura e Coréia do Sul. Essas são opções de negociação raras, mas a conexão é inegável.
De todas as moedas asiáticas, o iene é o mais popular entre os comerciantes de todo o mundo. Isso não é surpreendente, já que o Japão possui uma economia robusta com fortes manufaturas e exportações. Geralmente, a moeda e o sistema econômico andam de mãos dadas, o que torna a previsão mais fácil.
Esta moeda é particularmente popular entre os participantes envolvidos na realização de negócios. Para seguir essa estratégia, os comerciantes tomam emprestado o iene e investem em outras moedas que geram juros altos. Como a taxa de juros do empréstimo é próxima de zero, é possível se beneficiar da diferença. O diferencial constitui lucro.
Taxas de juros baixas significam que o Yen japonês está sendo constantemente emprestado. Como resultado, ele não ganha valor facilmente. Este último está intimamente ligado às taxas de juros globais. Os fundamentos da negociação, no entanto, são os mesmos.
4. Libra esterlina.
Este é outro forte concorrente, já que a Grã-Bretanha tem uma economia poderosa. Também conhecida como libra esterlina, essa moeda vem em quarto lugar. Embora o país faça parte da Europa, nunca foi integrado ao sistema monetário da UE. Mesmo antes do Brexit, a libra era amplamente percebida como uma moeda nacional, até mesmo nacionalista.
O país rejeitou o euro por uma série de razões. O governo temia perder o controle sobre as taxas de juros internas. O orgulho nacional certamente desempenhou um papel também. Então, o que isso significa para a média Comerciante Forex ?
Se você decidir negociar pares com GBP , preste muita atenção à saúde da economia local. A estabilidade do sistema político é outro fator importante. Anúncios feitos por funcionários de alto escalão podem influenciar a taxa de câmbio.
O Libra britânica não é o moeda mais alta do mundo . Ainda assim, é mais caro do que muitos outros cursos. Isso é verdade há séculos. Também serve como referência mundial e uma moeda de reserva proeminente. Em termos de liquidez, não o decepcionará.
5. O dólar canadense.
A moeda nacional do Canadá está fortemente ligada ao dólar e aos mercados de commodities. Primeiro, é o vizinho do norte dos EUA. Em segundo lugar, o país é um grande exportador de recursos naturais.
Como resultado, os preços globais do petróleo, metais preciosos e minerais têm um forte efeito sobre a moeda nacional. Apelidado de ‘o maluco’, o Dólar canadense é particularmente sensível às mudanças no preço do petróleo bruto. Enquanto isso, as mudanças nas taxas do dólar americano também são importantes, uma vez que os Estados Unidos têm a maior base de consumidores do mundo.
Isso significa que os comerciantes devem acompanhar os mercados de commodities relacionados, bem como a dinâmica do USD. Ambos os fatores podem influenciar a valorização do dólar canadense.
6. O franco suíço.
Essa moeda tem uma imagem amplamente neutra – assim como a própria Suíça. É mais estável do que o dólar australiano ou canadense. Muitos comerciantes consideram que é um porto seguro.
A baixa volatilidade está associada às medidas tomadas pelo Banco Nacional da Suíça. A instituição é participante ativo do câmbio. Seu objetivo é manter o Franco suíço ou CHF e taxas de juros estáveis, o que é alcançado por meio de um conjunto de medidas eficazes.
7. O dólar australiano (AUD)
No terceiro trimestre de 2023,
O dólar australiano representou 1,73% das reservas internacionais oficiais de câmbio, Os créditos em outras moedas estavam em 2,56%, Dólares canadenses 2,00%, Iene japonês 5,92%, Libra Esterlina 4,0%, Franco suíço 2,13%, Euro 20,53%, e o dólar americano a 60,46%.
O fato surpreendente sobre o dólar australiano é que a Austrália nunca chegou às dez maiores economias mundiais em termos de tamanho. No entanto, é popular devido a outros motivos.
Devido à sua proximidade com a Ásia, a Austrália se beneficia muito com o comércio com as economias recém-industrializadas. A China é, de fato, o principal parceiro comercial do país, e o grosso das exportações consiste em minério de ferro.
A demanda por seus outros minerais tem sido alta. A Austrália também é o segundo maior exportador de urânio e o maior exportador de chumbo, zinco, alumina e carvão negro. As atividades de mineração representaram 11,0% do valor adicionado bruto real em 2023. Os setores de serviços deram a contribuição mais econômica, com 81% do VAB.
Os comerciantes que negociam no Aussie (AUD / USD) devem sempre observar o desempenho da economia chinesa. Uma economia asiática próspera continuará impulsionando a demanda por dólares australianos. Primeiramente, o dólar australiano é uma moeda de commodity. Como principal exportador de minério de ferro, as flutuações em seus preços podem afetar positiva ou negativamente o Aussie.
Em 2023, o Aussie foi o quarto par de moedas mais negociado depois do GBP / USD (11,27%), USD / JPY (13,34%) e EUR / USD (27,95%), de acordo com estatísticas publicadas no Statistica.
8. Renminbi chinês.
A economia da China gerenciou um notável crescimento em média de 10% de forma consistente por 40 anos. Mas, à medida que a segunda maior economia amadurece, ela dá sinais de desaceleração. Apesar disso, a economia também foi particularmente resiliente no ano da pandemia, crescendo 2,3% em 2023, enquanto todas as outras economias importantes contraíram.
Você pode se perguntar por que o RMB não está entre as 5 principais moedas negociadas. Bem, o renminbi não é muito popular nas transações comerciais transfronteiriças. Poucos países a mantêm como moeda de reserva. A maior parte dos pagamentos das exportações chinesas são em dólares americanos, e não é surpreendente que detenha as maiores reservas de moeda estrangeira em dólares americanos. O governo chinês empreendeu uma campanha para elevar sua moeda e promover seu uso no sistema monetário global.
O que os comerciantes devem saber para negociar o renminbi, geralmente oferecido como o par USD / CNY? Com a economia da China crescendo para potencialmente ultrapassar a economia dos EUA em 2028, sua moeda pode ganhar mais aceitação. O governo mantém um controle rígido sobre seu valor a ponto de atrair críticas pela manipulação da moeda. Basicamente, o Banco Popular da China define uma taxa de câmbio fixa. Eles não usam uma taxa de câmbio flutuante que permitiria os preços flutuarem livremente. O banco também usa suas reservas em dólares para controlar o valor do Yuan. Uma moeda mais forte leva a exportações caras e a China perderia sua competitividade. Outros fatores a serem observados incluem a desaceleração do crescimento da China, os níveis de inflação e a balança comercial EUA-China. A força relativa do dólar americano também é vital, já que o valor do yuan está vagamente atrelado a ele.
9. Dólar da Nova Zelândia.
A Nova Zelândia é um país relativamente pequeno e foi a 52ª maior economia em 2023 com base nos números do PIB. Então, por que o dólar da Nova Zelândia está entre as moedas mais negociadas, apesar do pequeno tamanho da economia?
Possui um mercado altamente desenvolvido baseado em princípios livres. Anteriormente, era um dos mais regulamentados. O país depende principalmente das exportações, que respondem por 30% do PIB. A maior parte das exportações são commodities agrícolas, principalmente leite em pó. É um dos cinco maiores produtores de leite em todo o mundo.
A China é seu principal parceiro comercial, seguida pela Austrália, Estados Unidos e Japão. Os investidores são atraídos a investir no dólar da Nova Zelândia por causa da relativa estabilidade do país. A economia se recuperou mais rápido do que outros países desenvolvidos após a crise financeira de 2008. Tem um crescimento médio anual de 2,1% desde março de 2010.
Ao negociar pares NZD, os comerciantes devem levar em consideração o desempenho das exportações, pois é uma moeda baseada em commodities. Por exemplo, a ascensão de sua indústria de laticínios é atribuída ao Escândalo do Leite Chinês em 2008. Leite adulterado misturado com melamina causou graves consequências para a saúde dos bebês. Até 11 países estrangeiros pararam de importar produtos lácteos chineses. Outras dúvidas sobre as exportações de alimentos do país também levaram ao aumento das importações de lácteos.
Os preços dos lácteos têm um grande impacto sobre o valor da moeda, e os comerciantes devem acompanhar qualquer anúncio, principalmente da Fonterra. Monitorar os preços da carne e dos produtos de madeira também é fundamental para negociar o par NZD / USD.
Conclusão: Desbloquear o comércio de Forex.
Essas nove moedas são algumas das moedas mais negociadas do mundo. Pares com grandes volumes de negociação incluirão principalmente o dólar americano ou o euro. Cada par de moedas negociáveis denota dois sistemas econômicos.
Os comerciantes não devem recorrer apenas à análise técnica para gerar sinais de negociação. É vital analisar os fatores subjacentes que impulsionam o valor de uma moeda específica. Como vimos, o setor de laticínios desempenha um papel importante na determinação do valor do dólar da Nova Zelândia. Mas muitas vezes, olhar para um fator não é suficiente. As economias são muito mais complexas e dependem de uma combinação de fatores.
A influência da geopolítica e da macroeconomia não pode ser subestimada. Como uma tendência contínua, a violenta pandemia COVID-19 influenciará a economia global, com um impacto maior do que a crise financeira de 2008.
